Enova International, Inc. (NYSE:ENVA) Hisseleri İçin Daha Fazla Yükseliş %25'lik Sıçramanın Ardından Fiyat Risklerini Ortaya Çıkarabilir

Enova International, Inc.(NYSE:ENVA) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %25 kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Son 30 günde yıllık kazanç %42 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Enova International'ın 8,6x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Diğer şirketlerin çoğunun azalan kazançlarına kıyasla pozitif bölgede kazanç artışı ile Enova International son zamanlarda oldukça iyi durumda. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının yakında herkesinki gibi düşeceğini düşünmeleri nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer öyle değilse, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Enova International için son analizimize bakın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Enova International hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Enova International'da Büyüme Var mı?

Enova International'ınki gibi F/K oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin piyasanın altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını gözden geçirecek olursak, şirket bir yıl öncesine göre neredeyse hiç sapma göstermeyen bir sonuç açıkladı. Her şeye rağmen, EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %14'lük bir artış göstermeyi başarmıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden altı analiste göre EPS'nin önümüzdeki yıl %17 oranında artması bekleniyor. Bu arada, piyasanın geri kalanının yalnızca %9,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Enova International'ın piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Anahtar Çıkarım

Enova International'ın hisse senedi sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Enova International'ın analist tahminlerini incelediğimizde, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını gördük. Piyasadan daha hızlı büyüme gösteren güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. En azından fiyat riskleri çok düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların çok fazla dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Enova International için ortaya çıkardığımız 1 uyarı işaretini bilmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.