Ellington Credit Company

NYSE:EARN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$193.8m

Ellington Credit Değerleme

EARN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EARN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EARN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EARN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

EARN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EARN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EARN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EARN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EARN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUS$21.03m
Piyasa DeğeriUS$193.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EARN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EARN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
IVCA Investcorp AI Acquisition
23.8xn/aUS$92.8m
HCMA HCM Acquisition
51.2xn/aUS$193.5m
PACI PROOF Acquisition Corp I
55.2xn/aUS$193.5m
BRD Beard Energy Transition Acquisition
29.5xn/aUS$199.9m
EARN Ellington Credit
9.2x28.8%US$193.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EARN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EARN'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
EARN 9.2xSektör Avg. 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EARN Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EARN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EARN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EARN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EARN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.75
US$7.25
+7.4%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Nov ’25US$6.44
US$7.25
+12.6%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Oct ’25US$6.86
US$7.25
+5.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.92
US$7.25
+4.8%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.94
US$7.25
+4.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$6.83
US$7.25
+6.1%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.77
US$6.75
-0.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$6.97
US$6.50
-6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.99
US$6.50
+8.5%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$6.09
US$6.50
+6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.50
+6.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’24US$7.30
US$8.50
+16.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.972
Jan ’24US$6.86
US$7.75
+13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.132
Dec ’23US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.082
Nov ’23US$6.79
US$8.38
+23.3%
13.4%US$9.50US$7.25US$5.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%