Bridge Investment Group Holdings Değerleme
BRDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BRDG ( $9.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRDG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
BRDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BRDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BRDG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 117.2x |
| Kazançlar | US$3.51m |
| Piyasa Değeri | US$1.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.5x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BRDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11x | ||
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.3b |
BSIG BrightSphere Investment Group | 17.7x | n/a | US$1.2b |
AC Associated Capital Group | 13.7x | n/a | US$773.5m |
NOAH Noah Holdings | 8.1x | 11.1% | US$761.8m |
BRDG Bridge Investment Group Holdings | 117.2x | 51.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BRDG Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BRDG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 23 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BRDG Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BRDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 117.2x |
| Adil PE Oran | 26.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 26.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.84 | US$11.00 +11.8% | 8.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$11.20 +6.7% | 21.6% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.85 | US$10.00 +1.5% | 15.5% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.21 | US$9.75 +18.8% | 16.8% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$7.71 | US$9.88 +28.1% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$7.24 | US$9.88 +36.4% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.74 | US$9.88 +27.6% | 17.7% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.70 | US$9.75 +45.5% | 20.0% | US$11.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.67 | US$10.00 +49.9% | 19.2% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.46 | US$10.60 +42.1% | 9.1% | US$12.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$11.80 +19.7% | 12.2% | US$13.50 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.78 | US$11.63 +18.9% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$7.72 | US$11.63 +50.6% | 18.6% | US$13.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$7.36 | US$13.63 +85.1% | 13.6% | US$16.50 | US$12.00 | US$10.50 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.20 | US$14.30 +55.4% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$9.85 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.00 | US$14.30 +43.0% | 11.2% | US$16.50 | US$12.00 | US$8.21 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.26 | US$14.40 +17.5% | 15.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$7.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.35 | US$15.00 +32.2% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$9.50 | US$15.00 +57.9% | 22.7% | US$21.00 | US$11.00 | US$7.74 | 5 |
| May ’24 | US$10.12 | US$16.50 +63.0% | 21.8% | US$21.00 | US$11.00 | US$6.70 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.33 | US$18.67 +64.8% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$6.67 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.38 | US$18.67 +39.5% | 13.7% | US$22.00 | US$15.00 | US$7.46 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$18.00 +21.6% | 15.4% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$12.05 | US$18.50 +53.5% | 18.4% | US$23.00 | US$13.50 | US$9.78 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.30 | US$18.50 +29.4% | 18.4% | US$23.00 | US$13.50 | US$7.72 | 5 |
| Nov ’23 | US$15.66 | US$18.40 +17.5% | 16.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$7.36 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
4.0%
1Y
34.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%