Bridge Investment Group Holdings Inc.

NYSE:BRDG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Bridge Investment Group Holdings Değerleme

BRDG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRDG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRDG ( $8.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRDG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRDG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRDG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRDG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRDG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRDG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.1x
KazançlarUS$3.51m
Piyasa DeğeriUS$1.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRDG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRDG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
AC Associated Capital Group
12.9xn/aUS$727.6m
BSIG BrightSphere Investment Group
15.1xn/aUS$983.0m
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.3b
NOAH Noah Holdings
9.4x15.8%US$750.1m
BRDG Bridge Investment Group Holdings
100.1x51.4%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRDG Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRDG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BRDG 100.1xSektör Avg. 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRDG Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRDG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRDG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.1x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRDG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.1 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRDG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.40
US$10.80
+28.6%
10.8%US$12.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$9.89
US$11.00
+11.2%
8.1%US$12.00US$10.00n/a5
Nov ’25US$10.50
US$11.20
+6.7%
21.6%US$14.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$9.85
US$10.00
+1.5%
15.5%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$8.21
US$9.75
+18.8%
16.8%US$11.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$7.71
US$9.88
+28.1%
17.7%US$11.50US$7.00n/a4
Jul ’25US$7.24
US$9.88
+36.4%
17.7%US$11.50US$7.00n/a4
Jun ’25US$7.74
US$9.88
+27.6%
17.7%US$11.50US$7.00n/a4
May ’25US$6.70
US$9.75
+45.5%
20.0%US$11.50US$6.50n/a4
Apr ’25US$6.67
US$10.00
+49.9%
19.2%US$12.00US$6.50n/a5
Mar ’25US$7.46
US$10.60
+42.1%
9.1%US$12.00US$9.50n/a5
Feb ’25US$9.86
US$11.80
+19.7%
12.2%US$13.50US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.78
US$11.63
+18.9%
18.6%US$13.50US$8.00US$8.404
Dec ’24US$7.72
US$11.63
+50.6%
18.6%US$13.50US$8.00US$9.894
Nov ’24US$7.36
US$13.63
+85.1%
13.6%US$16.50US$12.00US$10.504
Oct ’24US$9.20
US$14.30
+55.4%
11.2%US$16.50US$12.00US$9.855
Sep ’24US$10.00
US$14.30
+43.0%
11.2%US$16.50US$12.00US$8.215
Aug ’24US$12.26
US$14.40
+17.5%
15.0%US$17.00US$11.00US$7.715
Jul ’24US$11.35
US$15.00
+32.2%
22.7%US$21.00US$11.00US$7.245
Jun ’24US$9.50
US$15.00
+57.9%
22.7%US$21.00US$11.00US$7.745
May ’24US$10.12
US$16.50
+63.0%
21.8%US$21.00US$11.00US$6.706
Apr ’24US$11.33
US$18.67
+64.8%
13.7%US$22.00US$15.00US$6.676
Mar ’24US$13.38
US$18.67
+39.5%
13.7%US$22.00US$15.00US$7.466
Feb ’24US$14.80
US$18.00
+21.6%
15.4%US$22.00US$14.00US$9.866
Jan ’24US$12.05
US$18.50
+53.5%
18.4%US$23.00US$13.50US$9.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bridge Investment Group Holdings Inc. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William KatzCitigroup Inc
William KatzCredit Suisse
Kenneth WorthingtonJ.P. Morgan