Diamond Hill Investment Group Değerleme

DHIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHIL ( $151.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $314.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DHIL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DHIL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHIL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$421.95m

DHIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DHIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DHIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.4x
FRMO FRMO	5.2x	n/a	US$386.1m
ASA ASA Gold and Precious Metals	4.8x	n/a	US$419.5m
CCVI Churchill Capital Corp VI	41x	n/a	US$433.1m
PV Primavera Capital Acquisition	22.8x	n/a	US$410.1m
DHIL Diamond Hill Investment Group	10.1x	n/a	US$422.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DHIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (17x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHIL'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DHIL Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DHIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DHIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DHIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.