DHIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

DHIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (38.1x).

DHIL'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

DHIL Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

DHIL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için DHIL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DHIL ( $147.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $279.1 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Diamond Hill Investment Group (Nasdaq:DHIL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

DHIL Stoklara Genel Bakış

DHIL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 1.1% oranında azaldı

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Diamond Hill Investment Group, Inc. Rakipler

Nabors Energy Transition II

NasdaqGM:NETD

US$417.9m

GP-Act III Acquisition

NasdaqGM:GPAT

US$369.8m

ASA Gold and Precious Metals

NYSE:ASA

US$483.0m

Agriculture & Natural Solutions Acquisition

NasdaqGM:ANSC

US$455.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Diamond Hill Investment Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$147.85
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$173.25
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$135.44
Beta	0.97
1 Aylık Değişim	-1.44%
3 Aylık Değişim	-12.74%
1 Yıllık Değişim	-3.67%
3 Yıllık Değişim	-16.35%
5 Yıllık Değişim	5.60%
Halka arzdan bu yana değişim	975.27%

Son Haberler & Güncellemeler

Diamond Hill Remains A Gift For Net Buyers Of Stocks

Jan 11

Recent updates

With EPS Growth And More, Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Makes An Interesting Case

Jun 15

Diamond Hill: 14% Dividend Yield, 8% Revenue Growth On AUM Inflows, 30% Net Cash

Apr 27

Diamond Hill: 4Q21 Results Note

Feb 28

Here's Why I Think Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Is An Interesting Stock

Oct 30

Diamond Hill Investment: 10% Special Dividend Huge Surprise, +142% EPS In Q3

Oct 27

Diamond Hill: Strong Q2, Good Yield, 37% Net Cash, And Low P/E

Jul 29

Does Diamond Hill Investment Group, Inc. (NASDAQ:DHIL) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Apr 29

Hissedar Getirileri

	DHIL	US Capital Markets	US Pazar
7D	0.4%	-0.3%	1.5%
1Y	-3.7%	39.5%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: DHIL geçen yıl % 39.5 oranında getiri sağlayan US Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: DHIL geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is DHIL's price volatile compared to industry and market?
DHIL volatility
DHIL Average Weekly Movement	2.6%
Capital Markets Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: DHIL son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: DHIL 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1990	129	Heather Brilliant	www.diamond-hill.com

Diamond Hill Investment Group, Inc., bağlı kuruluşu Diamond Hill Capital Management, Inc. aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım danışmanlığı ve fon yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Özel fonlar, ayrı yönetilen hesaplar, kolektif yatırım ortaklıkları ve alt-danışmanlı fonlar ve model dağıtım programları dahil olmak üzere diğer havuzlanmış araçlar aracılığıyla müşterilere yatırım danışmanlığı ve ilgili hizmetler sunmaktadır. Şirket ayrıca portföy ve mevzuata uygunluk, hazine ve mali gözetim ve fonların genel iş yönetimi ve yönetişiminin yanı sıra saklayıcı, fon muhasebecisi ve transfer acentesini içeren arka ofis hizmet sağlayıcılarının gözetimini içeren fon yönetimi hizmetleri de sunmaktadır.

Diamond Hill Investment Group, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Diamond Hill Investment Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
DHIL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$402.52m
Kazançlar(TTM)	US$49.40m
Gelir(TTM)	US$145.80m

8.1x

F/K Oranı

2.8x

P/S Oranı

DHIL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
DHIL gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$145.80m
Gelir Maliyeti	US$86.84m
Brüt Kâr	US$58.96m
Diğer Giderler	US$9.56m
Kazançlar	US$49.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 26, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	18.15
Brüt Marj	40.44%
Net Kâr Marjı	33.88%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

DHIL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.1%

Mevcut Temettü Verimi

34%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/16 12:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/14 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamond Hill Investment Group, Inc. 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ganesh D.N.	Virtua Research Inc.

DHIL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Diamond Hill Investment Group, Inc. Rakipler

NasdaqGM:NETD

US$417.9m

NasdaqGM:GPAT

US$369.8m

NYSE:ASA

US$483.0m

NasdaqGM:ANSC

US$455.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Diamond Hill Remains A Gift For Net Buyers Of Stocks

Independent Director recently bought US$152k worth of stock

Key Executive recently sold US$1.0m worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Key Executive recently sold US$843k worth of stock

Third quarter dividend of US$1.50 announced

Recent updates

Diamond Hill Remains A Gift For Net Buyers Of Stocks

Independent Director recently bought US$152k worth of stock

Key Executive recently sold US$1.0m worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Key Executive recently sold US$843k worth of stock

Third quarter dividend of US$1.50 announced

Diamond Hill Investment Group, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$5.35 (vs US$2.20 in 3Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. (NasdaqGS:DHIL) announces an Equity Buyback for $50 million worth of its shares.

Insufficient new directors

Diamond Hill: I Wouldn't Be Surprised If We See Outflows Soon

Upcoming dividend of US$1.50 per share

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Will Pay A Dividend Of $1.50

Key Executive recently sold US$451k worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$1.50 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$2.93 (vs US$3.18 in 2Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on September 13, 2024

Diamond Hill Investment Group, Inc. Appoints Gordon Fowler to Its Board of Directors

President recently bought US$77k worth of stock

Independent Director recently bought US$75k worth of stock

Upcoming dividend of US$1.50 per share

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

CFO & Treasurer recently sold US$550k worth of stock

Diamond Hill Intermediate Bond Strategy Q1 2024 Market Commentary

CFO & Treasurer notifies of intention to sell stock

First quarter dividend of US$1.50 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$4.62 (vs US$4.20 in 1Q 2023)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 14, 2024

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Will Pay A Dividend Of $1.50

Fourth quarter dividend of US$1.50 announced

Diamond Hill Investment Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$14.32 (vs US$13.01 in FY 2022)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Announces Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on March 22, 2024

Diamond Hill Should Report Good Numbers, But The Worst Is Not Behind

Key Executive recently sold US$510k worth of stock

Key Executive notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 6.0% yield

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 8, 2023

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$2.20 (vs US$3.90 in 3Q 2022)

Diamond Hill Investment Group's (NASDAQ:DHIL) Dividend Will Be $1.50

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 5.9% yield

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

CFO & Treasurer notifies of intention to sell stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$3.18 (vs US$1.40 in 2Q 2022)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 15, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of US$1.50 per share at 6.1% yield

Diamond Hill Investment Group (NASDAQ:DHIL) Has Affirmed Its Dividend Of $1.50

Diamond Hill Investment Group, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 16, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$4.20 (vs US$2.87 in 1Q 2022)

Independent Director recently bought US$79k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$13.01 (vs US$23.34 in FY 2021)

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of US$5.50 per share

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$3.90 (vs US$8.03 in 3Q 2021)

Diamond Hill Investment Group, Inc. Declares Regular Quarterly Cash Dividend for the Fourth Quarter of 2022, Payable on December 9, 2022

Upcoming dividend of US$1.50 per share