GAMCO Investors, Inc.

OTCPK:GAMI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$628.8m

GAMCO Investors Değerleme

GAMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAMI ( $25.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAMI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUS$64.22m
Piyasa DeğeriUS$628.75m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
NOAH Noah Holdings
8.3x11.1%US$775.7m
KVSC Khosla Ventures Acquisition III
58.1xn/aUS$639.5m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
DHIL Diamond Hill Investment Group
9.3xn/aUS$461.9m
GAMI GAMCO Investors
9.8xn/aUS$628.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAMI'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GAMI 9.8xSektör Avg. 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAMI Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GAMI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%