BrightSphere Investment Group Inc.

NYSE:BSIG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

BrightSphere Investment Group Değerleme

BSIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSIG ( $30.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSIG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BSIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarUS$65.30m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
SCRM Screaming Eagle Acquisition
68.9xn/aUS$954.4m
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.3b
VRTS Virtus Investment Partners
14.2xn/aUS$1.7b
NOAH Noah Holdings
8.1x11.1%US$761.8m
BSIG BrightSphere Investment Group
17.7xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (23.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSIG'nin PE Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
BSIG 17.7xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSIG Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BSIG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.97
US$29.00
-6.4%
7.4%US$31.00US$26.00n/a3
Nov ’25US$27.43
US$28.00
+2.1%
5.8%US$30.00US$26.00n/a3
Oct ’25US$24.26
US$24.33
+0.3%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Sep ’25US$24.39
US$24.33
-0.2%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Aug ’25US$24.27
US$24.67
+1.6%
3.8%US$26.00US$24.00n/a3
Jul ’25US$21.92
US$24.33
+11.0%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$22.17
US$24.33
+9.8%
5.1%US$26.00US$23.00n/a3
May ’25US$22.42
US$24.00
+7.0%
3.4%US$25.00US$23.00n/a3
Apr ’25US$22.74
US$23.67
+4.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Mar ’25US$22.64
US$23.33
+3.1%
2.0%US$24.00US$23.00n/a3
Feb ’25US$22.00
US$23.00
+4.5%
3.6%US$24.00US$22.00n/a3
Jan ’25US$19.16
US$20.33
+6.1%
2.3%US$21.00US$20.00n/a3
Dec ’24US$18.19
US$20.00
+10.0%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$15.72
US$21.33
+35.7%
5.8%US$23.00US$20.00US$27.433
Oct ’24US$19.39
US$23.00
+18.6%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.263
Sep ’24US$21.09
US$23.00
+9.1%
9.4%US$26.00US$21.00US$24.393
Aug ’24US$21.52
US$23.67
+10.0%
10.0%US$27.00US$22.00US$24.273
Jul ’24US$20.95
US$24.33
+16.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$21.923
Jun ’24US$22.31
US$24.33
+9.1%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.173
May ’24US$22.21
US$24.33
+9.6%
8.4%US$27.00US$22.00US$22.423
Apr ’24US$23.58
US$24.00
+1.8%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.743
Mar ’24US$25.18
US$24.00
-4.7%
10.2%US$27.00US$21.00US$22.643
Feb ’24US$23.80
US$21.33
-10.4%
5.8%US$23.00US$20.00US$22.003
Jan ’24US$20.58
US$20.67
+0.4%
8.2%US$23.00US$19.00US$19.163
Dec ’23US$20.72
US$20.67
-0.3%
8.2%US$23.00US$19.00US$18.193
Nov ’23US$19.22
US$19.33
+0.6%
6.5%US$21.00US$18.00US$15.723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin