Berkshire Hathaway Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRK.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BRK.B ( $477.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $923.09 )

BRK.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRK.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRK.B ( $477.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $923.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRK.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRK.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRK.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRK.B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRK.B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRK.B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.6x
Kazançlar	US$106.88b
Piyasa Değeri	US$1.03t

BRK.B temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.5x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRK.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRK.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.5x
V Visa	31.5x	9.6%	US$607.4b
MA Mastercard	39.2x	12.0%	US$478.1b
FI Fiserv	41.2x	18.7%	US$126.0b
AXP American Express	22x	7.4%	US$212.2b
BRK.B Berkshire Hathaway	9.6x	-41.6%	US$1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRK.B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRK.B'nin PE Oranı, US Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
FOA Finance of America Companies	1.1x	-143.9%	US$219.18m
PMIR PMI Group	1.2x	n/a	US$6.80m
ACGX Alliance Creative Group	2.1x	n/a	US$467.92k

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRK.B Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Diversified Financial sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRK.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRK.B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.6x
Adil PE Oran	13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRK.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

4.9%

115.6%

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

-1.4%

12.6%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.24

3.5%

40.2%