StepStone Group Inc.

NasdaqGS:STEP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.1b

StepStone Group Değerleme

STEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.91
Fair Value
338.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STEP ( $47.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

STEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STEP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STEP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$6.11b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STEP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
JHG Janus Henderson Group
2.3x2.1%US$5.9b
IVZ Invesco
1.1x-7.1%US$7.0b
AMG Affiliated Managers Group
2.2x1.6%US$4.7b
CNS Cohen & Steers
8.4x6.1%US$4.5b
STEP StepStone Group
3.1x7.6%US$6.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: STEP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (3.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STEP'nin PS Oranı, US Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.69b
CNCK Coincheck Group
0.3x29.0%US$878.09m
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$659.51m
MKTW MarketWise
0.08x-7.4%US$236.47m
STEP 3.1xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STEP Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, US Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STEP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STEP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STEP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.90
US$68.57
+34.7%
11.2%US$85.00US$60.00n/a7
Mar ’26US$60.16
US$70.57
+17.3%
8.8%US$85.00US$66.00n/a7
Feb ’26US$64.08
US$67.14
+4.8%
9.0%US$81.00US$63.00n/a7
Jan ’26US$57.88
US$70.79
+22.3%
8.2%US$84.00US$65.00n/a7
Dec ’25US$65.89
US$71.36
+8.3%
5.0%US$78.00US$65.00n/a7
Nov ’25US$59.00
US$60.29
+2.2%
9.5%US$73.00US$55.00n/a7
Oct ’25US$58.08
US$54.86
-5.5%
6.0%US$61.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$54.70
US$53.36
-2.5%
3.8%US$56.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$49.00
US$48.00
-2.0%
9.9%US$58.00US$43.00n/a7
Jul ’25US$45.73
US$45.86
+0.3%
12.4%US$57.00US$40.00n/a7
Jun ’25US$42.94
US$44.32
+3.2%
14.5%US$57.00US$38.00n/a7
May ’25US$35.49
US$41.71
+17.5%
15.2%US$54.00US$37.00n/a7
Apr ’25US$34.83
US$39.00
+12.0%
10.1%US$48.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$34.75
US$37.25
+7.2%
4.1%US$40.00US$35.00US$60.166
Feb ’25US$33.70
US$33.75
+0.1%
3.8%US$35.00US$31.00US$64.086
Jan ’25US$31.83
US$30.29
-4.8%
9.3%US$34.00US$27.00US$57.886
Dec ’24US$25.78
US$29.79
+15.6%
9.8%US$34.00US$27.00US$65.896
Nov ’24US$28.20
US$31.42
+11.4%
8.4%US$35.00US$28.00US$59.006
Oct ’24US$31.58
US$30.33
-3.9%
7.0%US$33.00US$27.00US$58.086
Sep ’24US$30.83
US$30.00
-2.7%
6.7%US$33.00US$27.00US$54.706
Aug ’24US$28.13
US$27.33
-2.8%
8.1%US$31.00US$24.00US$49.006
Jul ’24US$24.81
US$27.33
+10.2%
9.4%US$32.00US$24.00US$45.736
Jun ’24US$22.98
US$27.00
+17.5%
10.0%US$32.00US$24.00US$42.946
May ’24US$22.43
US$28.83
+28.5%
13.0%US$36.00US$24.00US$35.496
Apr ’24US$24.27
US$32.20
+32.7%
8.4%US$36.00US$30.00US$34.835
Mar ’24US$29.02
US$33.71
+16.2%
9.9%US$40.00US$30.00US$34.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$68.57
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

StepStone Group Inc. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Waqar SyedATB Capital Markets
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays