Trainline Değerleme

TNLI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNLI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNLI.F ( $4.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNLI.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

TNLI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNLI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNLI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNLI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNLI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	33.7x
Kazançlar	UK£54.36m
Piyasa Değeri	UK£1.83b

TNLI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNLI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNLI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.8x
ATAT Atour Lifestyle Holdings	22.2x	25.7%	US$3.5b
BVH Bluegreen Vacations Holding	20.7x	15.2%	US$1.3b
HGV Hilton Grand Vacations	45.9x	120.1%	US$4.2b
PLYA Playa Hotels & Resorts	18.3x	8.0%	US$1.2b
TNLI.F Trainline	33.7x	15.1%	US$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNLI.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNLI.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNLI.F Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNLI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNLI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	33.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TNLI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.