Light & Wonder, Inc.

OTCPK:LAWI.L Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.0b

Light & Wonder Değerleme

LAWI.L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAWI.L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LAWI.L ( $102 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $188 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAWI.L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAWI.L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAWI.L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAWI.L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAWI.L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAWI.L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.9x
KazançlarUS$399.00m
Piyasa DeğeriUS$7.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAWI.L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAWI.L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
MGM MGM Resorts International
41.5x20.48%US$8.7b
RRR Red Rock Resorts
19.9x11.05%US$6.3b
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.4b
CHDN Churchill Downs
15.2x14.68%US$6.2b
LAWI.L Light & Wonder
19.9x16.05%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAWI.L Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAWI.L'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.41b
INSE Inspired Entertainment
4x-16.78%US$222.42m
MHGU Meritage Hospitality Group
3.6xn/aUS$19.58m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LAWI.L 19.9xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies14PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAWI.L Price-To-Earnings Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAWI.L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAWI.L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LAWI.L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAWI.L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$139.08
0%
14.19%US$172.04US$102.61n/a16
Feb ’27n/a
US$133.71
0%
13.23%US$163.32US$102.61n/a16
Jan ’27n/a
US$113.83
0%
12.76%US$146.10US$90.39n/a14
Dec ’26n/a
US$113.83
0%
12.76%US$146.10US$90.39n/a14
Nov ’26n/a
US$122.26
0%
15.27%US$164.49US$94.89n/a11
Oct ’26n/a
US$121.96
0%
15.01%US$164.49US$94.89n/a11
Sep ’26n/a
US$121.92
0%
15.06%US$164.49US$94.89n/a11
Aug ’26n/a
US$125.53
0%
12.86%US$162.97US$105.37n/a11
Jul ’26n/a
US$125.92
0%
12.78%US$162.97US$105.37n/a11
Jun ’26n/a
US$125.62
0%
12.89%US$162.97US$105.37n/a11
May ’26n/a
US$125.79
0%
14.85%US$171.30US$100.67n/a11
Apr ’26n/a
US$129.99
0%
13.03%US$171.30US$109.90n/a11
Mar ’26n/a
US$127.52
0%
13.74%US$171.30US$108.84n/a11
Feb ’26n/a
US$113.09
0%
5.34%US$121.81US$98.70n/a11
Jan ’26n/a
US$114.61
0%
5.33%US$127.23US$102.03n/a11
Dec ’25n/a
US$114.61
0%
5.26%US$127.23US$102.56n/a11
Nov ’25n/a
US$115.46
0%
8.36%US$137.46US$102.04n/a11
Oct ’25n/a
US$115.87
0%
8.46%US$137.46US$102.04n/a11
Sep ’25n/a
US$117.91
0%
8.78%US$141.28US$98.57n/a10
Aug ’25n/a
US$114.60
0%
7.32%US$128.19US$99.04n/a10
Jul ’25n/a
US$113.28
0%
7.14%US$128.19US$99.04n/a9
Jun ’25n/a
US$114.21
0%
7.71%US$128.19US$99.04n/a7
May ’25n/a
US$111.16
0%
7.57%US$120.58US$97.37n/a6
Apr ’25n/a
US$111.74
0%
7.97%US$123.34US$97.37n/a6
Mar ’25n/a
US$110.98
0%
8.09%US$123.34US$97.37n/a6
Feb ’25n/a
US$99.04
0%
6.85%US$109.87US$88.94n/a5
US$143.08
Fair Value
28.7% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 07:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/04 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Light & Wonder, Inc. 35 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Michael HickeyBenchmark Company