Jollibee Foods Corporation

OTCPK:JBFC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Jollibee Foods Değerleme

JBFC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBFC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.92
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JBFC.F ( $4.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBFC.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

JBFC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBFC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JBFC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JBFC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBFC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.1x
Kazançlar₱9.96b
Piyasa Değeri₱290.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JBFC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JBFC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
EAT Brinker International
26.7x22.9%US$7.0b
WING Wingstop
88.3x17.6%US$8.9b
WEN Wendy's
15x5.8%US$2.9b
CAKE Cheesecake Factory
21.2x17.9%US$2.7b
JBFC.F Jollibee Foods
29.1x18.8%US$290.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JBFC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (37.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JBFC.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JBFC.F 29.1xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JBFC.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JBFC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JBFC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.1x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JBFC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBFC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.20
US$5.59
+33.1%
4.3%US$6.06US$5.16n/a12
Feb ’26US$4.18
US$5.53
+32.6%
4.3%US$5.99US$5.11n/a12
Jan ’26US$4.56
US$5.50
+20.6%
5.0%US$5.99US$5.04n/a12
Dec ’25US$4.61
US$5.50
+19.2%
5.7%US$6.01US$5.05n/a11
Nov ’25US$4.63
US$5.41
+16.8%
6.3%US$6.03US$5.07n/a11
Oct ’25US$4.60
US$5.44
+18.2%
9.3%US$6.27US$4.15n/a11
Sep ’25US$4.12
US$5.40
+31.2%
9.4%US$6.26US$4.14n/a12
Aug ’25US$4.02
US$5.10
+26.9%
8.2%US$5.56US$3.96n/a12
Jul ’25US$3.76
US$5.08
+35.0%
7.9%US$5.44US$3.96n/a12
Jun ’25US$3.87
US$5.18
+33.8%
8.0%US$5.63US$4.04n/a12
May ’25US$3.90
US$5.33
+36.6%
8.1%US$5.83US$4.06n/a12
Apr ’25US$4.50
US$5.38
+19.6%
8.1%US$5.89US$4.10n/a12
Mar ’25US$4.85
US$5.28
+8.9%
8.4%US$5.90US$4.11n/a12
Feb ’25US$4.60
US$5.28
+14.8%
8.4%US$5.90US$4.11US$4.1812
Jan ’25US$4.44
US$5.24
+18.1%
8.8%US$5.96US$4.15US$4.5611
Dec ’24US$4.15
US$5.17
+24.7%
8.8%US$5.95US$4.15US$4.6111
Nov ’24US$3.62
US$4.91
+35.6%
10.7%US$5.82US$4.06US$4.6311
Oct ’24US$4.05
US$4.93
+21.7%
10.8%US$5.83US$4.06US$4.6011
Sep ’24US$4.22
US$4.95
+17.3%
10.4%US$5.81US$4.05US$4.1212
Aug ’24US$4.85
US$4.97
+2.4%
12.5%US$6.03US$3.78US$4.0211
Jul ’24US$3.98
US$4.80
+20.7%
10.8%US$5.64US$3.73US$3.7611
Jun ’24US$3.91
US$4.69
+19.9%
14.5%US$5.56US$3.16US$3.8713
May ’24US$3.98
US$4.70
+18.1%
15.8%US$5.60US$3.18US$3.9011
Apr ’24US$3.86
US$4.88
+26.4%
16.0%US$5.77US$3.28US$4.5011
Mar ’24US$4.20
US$5.04
+19.9%
16.7%US$6.24US$3.23US$4.8512
Feb ’24US$4.72
US$5.05
+7.0%
16.4%US$6.30US$3.26US$4.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$5.27
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jollibee Foods Corporation 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Philip FelixBofA Global Research
Lance SoledadCGS International