Hongkong and Shanghai Hotels Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HKSH.Y ( $12.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $439.04 )

HKSH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKSH.Y ( $12.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $439.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKSH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HKSH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKSH.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HKSH.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HKSH.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKSH.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	HK$10.28b
Piyasa Değeri	HK$9.92b

HKSH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HKSH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HKSH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
DESP Despegar.com	1.8x	11.3%	US$1.4b
BVH Bluegreen Vacations Holding	1.3x	-1.8%	US$1.3b
SHCO Soho House & Co	0.8x	8.2%	US$980.3m
SABR Sabre	0.5x	3.6%	US$1.5b
HKSH.Y Hongkong and Shanghai Hotels	1x	n/a	US$9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: HKSH.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HKSH.Y'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.21b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$722.24m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group	0.2x	18.5%	US$269.62m

30 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HKSH.Y Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HKSH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HKSH.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HKSH.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.