Flight Centre Travel Group Limited

OTCPK:FGET.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.5b

Flight Centre Travel Group Değerleme

FGET.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGET.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.21
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FGET.F ( $9.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGET.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FGET.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FGET.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FGET.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FGET.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGET.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.3x
KazançlarAU$139.64m
Piyasa DeğeriAU$3.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FGET.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FGET.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
ATAT Atour Lifestyle Holdings
23.6x25.2%US$3.8b
PLYA Playa Hotels & Resorts
23.9x8.8%US$1.6b
HGV Hilton Grand Vacations
43.2x113.0%US$4.1b
VAC Marriott Vacations Worldwide
14.7x24.1%US$3.0b
FGET.F Flight Centre Travel Group
28.3x19.0%US$4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FGET.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FGET.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FGET.F 28.3xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies15PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FGET.F Price-To-Earnings Oranı ( 28.3 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FGET.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FGET.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FGET.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGET.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$12.98
0%
11.7%US$16.18US$10.38n/a17
Feb ’26n/a
US$12.98
0%
11.7%US$16.18US$10.38n/a17
Jan ’26n/a
US$13.24
0%
11.9%US$16.61US$10.75n/a16
Dec ’25n/a
US$13.24
0%
11.9%US$16.61US$10.75n/a16
Nov ’25n/a
US$14.27
0%
11.8%US$17.08US$11.06n/a17
Oct ’25n/a
US$16.27
0%
12.0%US$20.49US$13.60n/a17
Sep ’25n/a
US$16.27
0%
12.0%US$20.49US$13.60n/a17
Aug ’25n/a
US$15.47
0%
12.2%US$18.98US$12.78n/a17
Jul ’25n/a
US$15.07
0%
11.8%US$18.13US$12.17n/a17
Jun ’25n/a
US$15.01
0%
11.7%US$18.01US$12.08n/a17
May ’25n/a
US$15.01
0%
11.7%US$18.01US$12.08n/a17
Apr ’25n/a
US$14.85
0%
11.0%US$17.73US$12.35n/a17
Mar ’25n/a
US$14.85
0%
11.0%US$17.73US$12.35n/a17
Feb ’25n/a
US$14.84
0%
11.0%US$18.00US$11.84n/a16
Jan ’25n/a
US$15.40
0%
11.6%US$18.74US$12.32n/a15
Dec ’24n/a
US$14.43
0%
12.1%US$17.90US$11.64n/a17
Nov ’24n/a
US$14.69
0%
12.2%US$17.54US$11.40n/a17
Oct ’24n/a
US$14.99
0%
12.2%US$17.82US$11.59n/a17
Sep ’24n/a
US$14.81
0%
14.5%US$17.94US$10.43n/a17
Aug ’24n/a
US$14.78
0%
14.6%US$17.73US$10.81n/a17
Jul ’24n/a
US$14.35
0%
15.2%US$17.84US$10.94n/a16
Jun ’24n/a
US$13.80
0%
16.9%US$17.45US$10.70n/a16
May ’24n/a
US$12.59
0%
11.2%US$14.98US$10.61n/a15
Apr ’24n/a
US$12.56
0%
9.9%US$14.46US$10.76n/a16
Mar ’24n/a
US$12.56
0%
9.9%US$14.46US$10.76n/a16
Feb ’24US$11.75
US$12.46
+6.0%
11.7%US$15.18US$9.68n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$11.50
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 02:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flight Centre Travel Group Limited 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research