Evoke Değerleme

EIHD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EIHD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EIHD.F ( $0.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EIHD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EIHD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EIHD.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EIHD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EIHD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EIHD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	UK£1.69b
Piyasa Değeri	UK£245.46m

EIHD.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EIHD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EIHD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.3x
INSE Inspired Entertainment	0.9x	3.2%	US$263.4m
CDRO Codere Online Luxembourg	2.4x	17.7%	US$344.3m
AGS PlayAGS	1.2x	4.2%	US$477.2m
FLL Full House Resorts	0.6x	11.6%	US$173.0m
EIHD.F Evoke	0.1x	5.9%	US$245.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: EIHD.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EIHD.F'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	10.1%
EIHD.F Evoke	0.1x	5.9%	US$307.57m
BLMN Bloomin' Brands	0.2x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.6x	26.5%
EIHD.F Evoke	0.1x	99.0%	US$307.57m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EIHD.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EIHD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EIHD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EIHD.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EIHD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$1.40 0%	21.5%	US$1.82	US$0.95	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$1.40 0%	21.5%	US$1.82	US$0.95	n/a	6
Oct ’25	US$0.84	US$1.39 +65.9%	21.8%	US$1.83	US$0.95	n/a	6
Sep ’25	US$0.96	US$1.39 +44.3%	21.5%	US$1.85	US$0.95	n/a	6
Aug ’25	US$0.75	US$1.49 +98.4%	25.9%	US$2.17	US$0.93	n/a	7
Jul ’25	US$1.03	US$1.77 +72.3%	20.3%	US$2.24	US$1.14	n/a	7
Jun ’25	US$1.05	US$1.67 +58.8%	24.9%	US$2.24	US$1.04	n/a	8
May ’25	n/a	US$1.65 0%	25.7%	US$2.20	US$1.04	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$1.66 0%	25.5%	US$2.21	US$1.04	n/a	8
Mar ’25	US$1.07	US$1.63 +52.3%	27.4%	US$2.22	US$1.04	n/a	8
Feb ’25	US$0.98	US$1.63 +66.7%	27.5%	US$2.23	US$1.04	n/a	8
Jan ’25	n/a	US$1.75 0%	27.8%	US$2.54	US$1.14	n/a	8
Dec ’24	US$0.92	US$1.74 +90.2%	27.6%	US$2.54	US$1.14	n/a	8
Nov ’24	US$1.00	US$1.81 +80.7%	23.8%	US$2.54	US$1.14	n/a	8
Oct ’24	US$1.15	US$1.99 +73.3%	23.8%	US$2.54	US$1.22	US$0.84	9
Sep ’24	US$1.61	US$2.01 +24.8%	22.5%	US$2.54	US$1.23	US$0.96	9
Aug ’24	US$1.39	US$1.87 +34.4%	25.6%	US$2.44	US$1.11	US$0.75	8
Jul ’24	US$1.29	US$1.88 +45.5%	28.1%	US$2.57	US$1.06	US$1.03	9
Jun ’24	US$0.87	US$1.87 +115.1%	28.2%	US$2.57	US$1.06	US$1.05	9
May ’24	US$0.99	US$1.91 +93.2%	28.3%	US$2.72	US$1.22	n/a	9
Apr ’24	n/a	US$1.88 0%	28.9%	US$2.72	US$1.22	n/a	9
Mar ’24	US$0.83	US$1.88 +126.4%	28.9%	US$2.72	US$1.22	US$1.07	9
Feb ’24	US$0.87	US$2.22 +156.0%	39.0%	US$3.61	US$1.22	US$0.98	9
Jan ’24	US$1.02	US$2.54 +148.1%	38.5%	US$3.85	US$1.12	n/a	10
Dec ’23	US$1.31	US$2.70 +107.0%	41.3%	US$4.25	US$1.12	US$0.92	10
Nov ’23	US$1.07	US$2.67 +149.6%	38.8%	US$4.01	US$1.12	US$1.00	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.