Studio City International Holdings Değerleme

MSC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

MSC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MSC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2x
Satış	US$627.53m
Piyasa Değeri	US$1.35b

MSC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MSC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MSC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.7x
NGMS NeoGames	5.2x	19.0%	US$998.2m
ACEL Accel Entertainment	0.8x	2.8%	US$958.5m
MLCO Melco Resorts & Entertainment	0.6x	7.3%	US$2.5b
GENI Genius Sports	4.2x	14.9%	US$1.9b
MSC Studio City International Holdings	2x	n/a	US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: MSC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MSC'nin PS Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BLMN Bloomin' Brands	0.3x	-2.7%	US$1.12b
BALY Bally's	0.3x	2.2%	US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group	0.3x	2.9%	US$478.64m
CNTY Century Casinos	0.2x	5.9%	US$134.70m

29 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MSC Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MSC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MSC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.