Domino's Pizza Enterprises Değerleme

DPZU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DPZU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DPZU.F ( $20.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DPZU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DPZU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DPZU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DPZU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DPZU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DPZU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.1x
Kazançlar	AU$92.35m
Piyasa Değeri	AU$2.78b

DPZU.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.7x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DPZU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DPZU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29x
DNUT Krispy Kreme	67.2x	-3.5%	US$1.9b
PZZA Papa John's International	17.2x	10.0%	US$1.6b
CAKE Cheesecake Factory	19.4x	16.0%	US$2.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings	12.2x	15.4%	US$1.8b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises	30.1x	19.5%	US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DPZU.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DPZU.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DPZU.F Price-To-Earnings Oranı ( 30.1 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DPZU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DPZU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DPZU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DPZU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$20.29	US$24.08 +18.7%	21.0%	US$38.12	US$16.89	n/a	15
Nov ’25	n/a	US$25.91 0%	19.0%	US$38.94	US$17.26	n/a	15
Oct ’25	US$24.53	US$25.59 +4.4%	19.7%	US$38.71	US$17.15	n/a	14
Sep ’25	US$19.79	US$25.70 +29.9%	19.7%	US$38.88	US$17.23	n/a	14
Aug ’25	US$20.55	US$26.98 +31.3%	17.0%	US$38.00	US$16.84	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$29.39 0%	18.2%	US$40.60	US$17.10	n/a	14
Jun ’25	US$25.00	US$29.83 +19.3%	18.3%	US$40.61	US$17.11	n/a	14
May ’25	n/a	US$29.34 0%	18.9%	US$39.30	US$16.56	n/a	14
Apr ’25	US$28.20	US$30.26 +7.3%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Mar ’25	US$27.51	US$30.26 +10.0%	18.6%	US$39.99	US$16.85	n/a	14
Feb ’25	US$26.40	US$32.50 +23.1%	20.7%	US$44.96	US$16.99	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$37.28 0%	15.0%	US$45.56	US$27.00	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$36.68 0%	15.0%	US$44.29	US$26.25	n/a	15
Nov ’24	n/a	US$35.72 0%	15.0%	US$43.46	US$25.76	n/a	15
Oct ’24	n/a	US$36.09 0%	15.7%	US$43.77	US$25.94	US$24.53	15
Sep ’24	US$35.06	US$36.18 +3.2%	15.3%	US$43.60	US$25.84	US$19.79	15
Aug ’24	n/a	US$36.06 0%	19.7%	US$46.16	US$27.16	US$20.55	15
Jul ’24	n/a	US$36.50 0%	19.7%	US$46.72	US$27.48	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$41.38 0%	12.6%	US$49.97	US$33.31	US$25.00	15
May ’24	n/a	US$41.81 0%	13.1%	US$50.46	US$33.64	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$28.20	15
Mar ’24	n/a	US$42.06 0%	12.7%	US$50.46	US$33.64	US$27.51	15
Feb ’24	n/a	US$51.02 0%	13.3%	US$63.53	US$42.35	US$26.40	15
Jan ’24	n/a	US$49.15 0%	13.2%	US$61.66	US$41.10	n/a	15
Dec ’23	n/a	US$48.37 0%	12.8%	US$59.95	US$40.88	n/a	15
Nov ’23	n/a	US$50.46 0%	13.5%	US$61.39	US$40.64	n/a	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.