Compass Group Değerleme

CMPG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMPG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.56
Fair Value
53.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CMPG.F ( $34.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $22.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMPG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CMPG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMPG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMPG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMPG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMPG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.8x
KazançlarUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$58.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMPG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMPG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
CMG Chipotle Mexican Grill
53.6x14.8%US$79.6b
YUM Yum! Brands
23.9x7.2%US$36.4b
QSR Restaurant Brands International
15.7x10.1%US$27.7b
SBUX Starbucks
34.8x12.6%US$122.3b
CMPG.F Compass Group
41.8x14.6%US$47.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 32 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMPG.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMPG.F 41.8xSektör Avg. 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMPG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMPG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.8x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMPG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 32.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMPG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.65
US$33.90
-2.2%
10.6%US$38.17US$24.80n/a20
Jan ’26US$32.99
US$34.31
+4.0%
10.2%US$39.04US$25.37n/a20
Dec ’25US$34.35
US$33.26
-3.2%
10.3%US$38.87US$24.85n/a20
Nov ’25US$33.08
US$32.15
-2.8%
7.3%US$36.63US$25.51n/a20
Oct ’25n/a
US$32.05
0%
7.5%US$36.75US$25.59n/a20
Sep ’25US$32.15
US$30.99
-3.6%
6.3%US$33.94US$24.98n/a21
Aug ’25US$31.16
US$30.81
-1.1%
6.3%US$33.77US$24.85n/a21
Jul ’25US$27.13
US$30.34
+11.8%
6.2%US$33.49US$24.64n/a20
Jun ’25US$28.02
US$30.54
+9.0%
6.3%US$33.77US$24.85n/a20
May ’25US$28.00
US$29.86
+6.6%
6.2%US$32.62US$24.47n/a20
Apr ’25US$28.61
US$29.86
+4.4%
6.2%US$32.62US$24.47n/a20
Mar ’25US$27.56
US$29.98
+8.8%
6.1%US$32.91US$24.68n/a20
Feb ’25US$27.23
US$29.93
+9.9%
5.7%US$33.06US$26.71US$34.6521
Jan ’25US$27.21
US$29.30
+7.7%
6.6%US$32.83US$24.31US$32.9921
Dec ’24US$26.00
US$29.38
+13.0%
7.0%US$33.01US$24.44US$34.3521
Nov ’24US$25.22
US$27.83
+10.4%
7.5%US$31.59US$23.39US$33.0820
Oct ’24US$24.51
US$27.08
+10.5%
9.5%US$31.72US$20.43n/a20
Sep ’24US$25.79
US$28.33
+9.8%
9.7%US$33.14US$21.35US$32.1519
Aug ’24US$26.25
US$28.38
+8.1%
9.1%US$31.72US$21.69US$31.1620
Jul ’24US$28.06
US$27.67
-1.4%
9.3%US$30.97US$21.17US$27.1320
Jun ’24US$28.16
US$27.14
-3.6%
9.3%US$30.80US$20.63US$28.0222
May ’24US$26.64
US$26.56
-0.3%
9.0%US$31.23US$20.30US$28.0024
Apr ’24US$25.03
US$26.23
+4.8%
9.4%US$30.84US$20.05US$28.6124
Mar ’24US$23.00
US$25.58
+11.2%
9.5%US$30.11US$19.57US$27.5624
Feb ’24US$23.53
US$25.93
+10.2%
9.1%US$30.87US$20.07US$27.2324
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$33.94
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 05:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/29 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Compass Group PLC 46 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays