Ainsworth Game Technology Limited

OTCPK:AINS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$159.5m

Ainsworth Game Technology Değerleme

AINS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AINS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.83
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AINS.F ( $0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AINS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AINS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AINS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AINS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AINS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AINS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarAU$30.32m
Piyasa DeğeriAU$249.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AINS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AINS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
INSE Inspired Entertainment
3x-30.8%US$202.1m
CPHC Canterbury Park Holding
42.2xn/aUS$88.2m
AGS PlayAGS
10.4x-8.1%US$498.4m
ACEL Accel Entertainment
26.6x26.9%US$952.1m
AINS.F Ainsworth Game Technology
8.2x-18.3%US$249.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AINS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AINS.F'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INSE Inspired Entertainment
3x-30.8%US$202.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AINS.F 8.2xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies16PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AINS.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AINS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AINS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AINS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AINS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.50
US$0.54
+7.9%
5.8%US$0.57US$0.51n/a2
Apr ’26US$0.50
US$0.54
+7.9%
5.8%US$0.57US$0.51n/a2
Mar ’26US$0.53
US$0.54
+1.8%
5.8%US$0.57US$0.51n/a2
Feb ’26US$0.47
US$0.51
+8.6%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Jan ’26US$0.50
US$0.51
+0.7%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Dec ’25n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Nov ’25US$0.48
US$0.62
+27.9%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Oct ’25US$0.53
US$0.62
+17.3%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Sep ’25US$0.58
US$0.62
+6.7%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Aug ’25US$0.62
US$0.72
+16.9%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jul ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jun ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
May ’25US$0.78
US$0.87
+11.7%
7.8%US$0.94US$0.81n/a2
Apr ’25US$0.84
US$0.87
+4.1%
7.8%US$0.94US$0.81US$0.502
Mar ’25US$0.82
US$0.87
+6.6%
7.8%US$0.94US$0.81US$0.532
Feb ’25US$0.94
US$0.82
-13.0%
12.5%US$0.92US$0.72US$0.472
Jan ’25US$0.90
US$0.82
-9.1%
12.5%US$0.92US$0.72US$0.502
Dec ’24US$0.79
US$0.76
-2.8%
12.5%US$0.86US$0.67n/a2
Nov ’24US$0.67
US$0.76
+12.6%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.482
Oct ’24US$0.66
US$0.76
+14.8%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.532
Sep ’24US$0.63
US$0.76
+20.3%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.582
Aug ’24US$0.74
US$0.80
+7.7%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.622
Jul ’24US$0.70
US$0.80
+13.2%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.632
Jun ’24US$0.73
US$0.82
+11.9%
7.9%US$0.88US$0.75US$0.632
May ’24US$0.65
US$0.84
+28.6%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.782
Apr ’24US$0.68
US$0.84
+22.9%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.842
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$0.57
Fair Value
13.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/26 22:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/24 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ainsworth Game Technology Limited 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Mark BryanBofA Global Research
Justin BarrattCLSA