Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %32 Arttı

Zaten güçlü olan Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) hisseleri, son otuz günde %32'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %106'lık büyük artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Red Robin Gourmet Burgers'ın 0,1x fiyat-satış oranı (veya "P/S") ile iyi yatırım beklentilerine sahip bir hisse senedi olduğunu düşünmeniz, Amerika Birleşik Devletleri Konaklama sektöründeki şirketlerin neredeyse yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu düşünüldüğünde hala anlaşılabilir olacaktır. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Red Robin Gourmet Burgers için son analizimize göz atın

Red Robin Gourmet Burgers Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Red Robin Gourmet Burgers, son zamanlarda gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha az artırdığı için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Belki de piyasa, P/S'yi baskılayan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyordur. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Red Robin Gourmet Burgers'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Red Robin Gourmet Burgers'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl boyunca şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Her ne kadar sevindirici olsa da, son 12 ayı saymazsak, gelirler üç yıl öncesine göre toplamda %32 artmıştır. Dolayısıyla, şirket geçmişte sağlam bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelirlerin önümüzdeki yıl %0,05 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının %16 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Red Robin Gourmet Burgers'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Red Robin Gourmet Burgers'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Red Robin Gourmet Burgers'ın hisse senedi fiyatı son zamanlarda yükseldi, ancak F/K'sı hala mütevazı. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Red Robin Gourmet Burgers'ın düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini göz önünde bulundurmak gerekir. Red Robin Gourmet Burgers ile ilgili 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.