GDEN Stoklara Genel Bakış

Golden Entertainment, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitlendirilmiş bir eğlence platformunun sahibi ve işletmecisidir. Daha fazla detay

GDEN temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 52.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 16.8% oranında düşmesi öngörülüyor

3.21% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

Weak Midweek Occupancy At The STRAT Will Suppress Future Earnings

Key Takeaways Weak midweek occupancy and spend per guest at the STRAT, alongside macroeconomic challenges, may suppress short-term revenue and margins. Operating challenges in new taverns and caution in M&A activities could constrain current margins and future growth.

View narrative

US$36.14

13.7% undervalued

-1.80%

Revenue growth p.a.

19 days ago

Golden Entertainment, Inc. Rakipler

Everi Holdings

NYSE:EVRI

US$1.2b

Accel Entertainment

NYSE:ACEL

US$876.1m

Monarch Casino & Resort

NasdaqGS:MCRI

US$1.4b

PlayAGS

NYSE:AGS

US$469.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Golden Entertainment
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$31.20
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$40.55
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$27.42
Beta	2.22
1 Aylık Değişim	-7.53%
3 Aylık Değişim	0.22%
1 Yıllık Değişim	-21.86%
3 Yıllık Değişim	-38.50%
5 Yıllık Değişim	62.67%
Halka arzdan bu yana değişim	272.54%

Son Haberler & Güncellemeler

Investor Optimism Abounds Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) But Growth Is Lacking

Dec 19

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 05

Recent updates

Investor Optimism Abounds Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) But Growth Is Lacking

Dec 19

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 05

A Look At The Fair Value Of Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN)

Aug 30

Golden Entertainment: Current Divestitures And Attractive Valuation Offer Compelling Opportunity

Jul 12

Insufficient Growth At Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Hampers Share Price

Jul 05

Golden Entertainment's Strategic Growth And Undervaluation

Jun 25

Why Golden Entertainment's (NASDAQ:GDEN) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

May 21

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Apr 19

Is There An Opportunity With Golden Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:GDEN) 49% Undervaluation?

Feb 13

Benign Growth For Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Underpins Its Share Price

Jan 04

Is Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Using Too Much Debt?

Dec 07

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Has Caught The Eye Of Investors

Nov 04

An Intrinsic Calculation For Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Suggests It's 48% Undervalued

Sep 07

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 07

Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 26

Is Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Using Too Much Debt?

Apr 01

These 4 Measures Indicate That Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Using Debt Extensively

Dec 08

If EPS Growth Is Important To You, Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Presents An Opportunity

Oct 04

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Suggests It's 43% Undervalued

Apr 19

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN)

Aug 13

Calculating The Intrinsic Value Of Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN)

Aug 07

Is Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) A Risky Investment?

Jun 19

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Golden Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:GDEN) CEO Compensation

May 29

Golden Entertainment pops after big earnings beat, Union Gaming PT boost

May 07

Is There An Opportunity With Golden Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:GDEN) 21% Undervaluation?

May 02

Hissedar Getirileri

	GDEN	US Hospitality	US Pazar
7D	0.3%	-1.6%	-1.1%
1Y	-21.9%	23.3%	22.4%

Getiri vs. Endüstri: GDEN geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Hospitality sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GDEN geçen yıl % 22.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GDEN's price volatile compared to industry and market?
GDEN volatility
GDEN Average Weekly Movement	4.4%
Hospitality Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GDEN son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GDEN 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1998	5,800	Blake Sartini	www.goldenent.com

Golden Entertainment, Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitlendirilmiş bir eğlence platformunun sahibi ve işletmecisidir. Şirket dört segmentte faaliyet göstermektedir; Nevada Casino Resorts, Nevada Locals Casinos, Nevada Taverns ve Distributed Gaming. Ayrıca kumarhane, kumarhane tatil köyleri ve tavernalar işletmektedir; ve üçüncü taraf kumarhane dışı yerlerde slot makineleri.

Golden Entertainment, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Golden Entertainment'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GDEN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$860.99m
Kazançlar(TTM)	US$38.38m
Gelir(TTM)	US$733.31m

22.3x

F/K Oranı

1.2x

P/S Oranı

GDEN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GDEN gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$733.31m
Gelir Maliyeti	US$358.83m
Brüt Kâr	US$374.47m
Diğer Giderler	US$336.09m
Kazançlar	US$38.38m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.40
Brüt Marj	51.07%
Net Kâr Marjı	5.23%
Borç/Özkaynak Oranı	75.5%

GDEN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.2%

Mevcut Temettü Verimi

56%

Ödeme Oranı

GDEN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GDEN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman GDEN satın almanız gerekir?
Golden Entertainment temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 20 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 07 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	11 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	7 days

GDEN güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GDEN temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 04:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Golden Entertainment, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
David Bain	B. Riley Securities, Inc.
John DeCree	CBRE Securities
Carlo Santarelli	Deutsche Bank

GDEN Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Weak Midweek Occupancy At The STRAT Will Suppress Future Earnings

Golden Entertainment, Inc. Rakipler

NYSE:EVRI

US$1.2b

NYSE:ACEL

US$876.1m

NasdaqGS:MCRI

US$1.4b

NYSE:AGS

US$469.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor Optimism Abounds Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) But Growth Is Lacking

Golden Entertainment Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

Golden Entertainment Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Golden Entertainment, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Recent updates

Investor Optimism Abounds Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) But Growth Is Lacking

Golden Entertainment Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

Golden Entertainment Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 7, 2025

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Golden Entertainment, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

A Look At The Fair Value Of Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN)

Golden Entertainment, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Golden Entertainment: Current Divestitures And Attractive Valuation Offer Compelling Opportunity

Insufficient Growth At Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Hampers Share Price

Golden Entertainment's Strategic Growth And Undervaluation

Golden Entertainment, Inc. Appoints Anthony A. Marnell as Director

Why Golden Entertainment's (NASDAQ:GDEN) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Consensus EPS estimates increase by 106%

Golden Entertainment, Inc. Announces Resignation of Anthony A. Marnell III as A Director

New major risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.46 (vs US$0.41 in 1Q 2023)

Golden Entertainment, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

We Think Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Taking Some Risk With Its Debt

New minor risk - Shareholder dilution

Golden Entertainment, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Golden Entertainment Inc Announces Leadership Changes

Upcoming dividend of US$0.25 per share

Consensus EPS estimates fall by 12%

Full year 2023 earnings released: EPS: US$8.93 (vs US$2.87 in FY 2022)

Is There An Opportunity With Golden Entertainment, Inc.'s (NASDAQ:GDEN) 49% Undervaluation?

Golden Entertainment, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

J&J Ventures Gaming, LLC completed the acquisition of distributed gaming operations in Nevada of Golden Entertainment, Inc. (NasdaqGM:GDEN) .

Benign Growth For Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Underpins Its Share Price

President recently sold US$1.1m worth of stock

President notifies of intention to sell stock

Is Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Using Too Much Debt?

New major risk - Earnings quality

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Has Caught The Eye Of Investors

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target decreased by 9.2% to US$47.60

Golden Entertainment, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

An Intrinsic Calculation For Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Suggests It's 48% Undervalued

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Golden Entertainment, Inc. Declares Special Cash Dividend, Payable on August 25, 2023

Now 21% undervalued

Golden Entertainment, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 31, 2023

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Has A Meaningful Debt Burden

Golden Entertainment, Inc. (NASDAQ:GDEN) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Consensus EPS estimates fall by 11%

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.41 (vs US$1.25 in 1Q 2022)

Executive VP & COO notifies of intention to sell stock

Is Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Using Too Much Debt?

Independent Director exercised options and sold US$441k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Golden Entertainment, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 01, 2023

These 4 Measures Indicate That Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Is Using Debt Extensively

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.49 (vs US$1.00 in 3Q 2021)

Golden Entertainment, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

If EPS Growth Is Important To You, Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Presents An Opportunity

Here's Why Golden Entertainment (NASDAQ:GDEN) Can Manage Its Debt Responsibly

Second quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Golden Entertainment, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week