Krispy Kreme, Inc.

NasdaqGS:DNUT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Krispy Kreme Değerleme

DNUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.47
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DNUT ( $8.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNUT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DNUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.8x
KazançlarUS$28.15m
Piyasa DeğeriUS$1.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
33.1x26.9%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
11.3x12.8%US$1.6b
PZZA Papa John's International
13.5x10.8%US$1.3b
FWRG First Watch Restaurant Group
62.1x16.3%US$1.3b
DNUT Krispy Kreme
52.8x-22.3%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNUT Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNUT'nin PE Oranı, US Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNUT 52.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies13PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNUT Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 x) baz alındığında, US Hospitality sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.8x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.8 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.75
US$14.77
+68.8%
12.7%US$18.00US$12.00n/a11
Jan ’26US$9.93
US$15.06
+51.7%
12.6%US$18.00US$12.22n/a12
Dec ’25US$11.02
US$15.06
+36.7%
12.6%US$18.00US$12.22n/a12
Nov ’25US$11.53
US$15.29
+32.6%
15.4%US$20.00US$12.22n/a11
Oct ’25US$10.52
US$15.20
+44.5%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Sep ’25US$11.27
US$15.20
+34.9%
15.5%US$20.00US$12.22n/a11
Aug ’25US$10.43
US$16.02
+53.6%
15.0%US$20.00US$12.22n/a10
Jul ’25US$10.21
US$16.56
+62.2%
13.7%US$20.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$10.46
US$16.56
+58.3%
17.0%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.49
US$16.95
+35.7%
16.7%US$22.00US$13.00n/a9
Apr ’25US$15.18
US$16.06
+5.8%
16.6%US$22.00US$13.00n/a9
Mar ’25US$12.47
US$14.86
+19.1%
9.8%US$18.00US$13.00n/a9
Feb ’25US$13.79
US$15.82
+14.7%
15.8%US$21.00US$13.00US$9.0710
Jan ’25US$15.09
US$15.69
+4.0%
17.4%US$21.00US$13.00US$9.939
Dec ’24US$13.23
US$15.72
+18.8%
16.8%US$21.00US$13.00US$11.029
Nov ’24US$13.03
US$15.94
+22.4%
15.8%US$21.00US$13.00US$11.539
Oct ’24US$12.47
US$16.75
+34.3%
13.8%US$21.00US$14.00US$10.5210
Sep ’24US$13.35
US$17.00
+27.3%
12.9%US$21.00US$14.00US$11.2710
Aug ’24US$15.29
US$17.80
+16.4%
11.2%US$21.00US$14.00US$10.4310
Jul ’24US$14.73
US$17.70
+20.2%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.2110
Jun ’24US$15.63
US$17.89
+14.5%
11.6%US$21.00US$14.00US$10.469
May ’24US$15.11
US$16.44
+8.8%
16.5%US$21.00US$13.00US$12.499
Apr ’24US$15.55
US$16.11
+3.6%
16.9%US$21.00US$13.00US$15.189
Mar ’24US$12.97
US$15.40
+18.7%
14.9%US$21.00US$13.00US$12.4710
Feb ’24US$12.62
US$15.30
+21.2%
15.5%US$21.00US$13.00US$13.7910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$14.77
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 19:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krispy Kreme, Inc. 34 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Sam YakeBGB Securities, Inc.
Jaafar MestariBNP Paribas Exane