Arco Platform Limited

NasdaqGS:ARCE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$929.0m

Arco Platform Değerleme

ARCE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARCE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARCE ( $13.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARCE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARCE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARCE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARCE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARCE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARCE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışR$1.94b
Piyasa DeğeriR$4.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARCE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARCE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
UTI Universal Technical Institute
1.9x8.3%US$1.4b
COUR Coursera
1.6x6.8%US$1.1b
UDMY Udemy
1.4x6.6%US$1.1b
AFYA Afya
2.8x9.8%US$1.5b
ARCE Arco Platform
2.4x22.5%US$929.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARCE Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARCE'nin PS Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WW WW International
0.1x-3.7%US$83.06m
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$70.30m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$54.40m
BODI Beachbody Company
0.09x-12.9%US$42.65m
ARCE 2.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARCE Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARCE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARCE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARCE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARCE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Oct ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Sep ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Aug ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jul ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
May ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Apr ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Mar ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Feb ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Jan ’25n/a
US$15.69
0%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Dec ’24US$13.99
US$15.69
+12.2%
8.6%US$17.33US$14.02n/a3
Nov ’24US$13.92
US$16.07
+15.5%
10.1%US$18.07US$13.77n/a4
Oct ’24US$13.78
US$16.47
+19.6%
10.0%US$18.58US$14.16n/a4
Sep ’24US$13.68
US$16.42
+20.0%
6.9%US$18.23US$14.95n/a5
Aug ’24US$12.82
US$16.83
+31.3%
7.0%US$18.84US$15.28n/a5
Jul ’24US$12.14
US$17.48
+44.0%
8.7%US$19.72US$15.32n/a6
Jun ’24US$12.30
US$17.68
+43.7%
6.4%US$18.90US$15.47n/a6
May ’24US$12.48
US$17.85
+43.0%
3.3%US$18.63US$17.02n/a7
Apr ’24US$10.96
US$17.97
+64.0%
3.9%US$18.86US$16.99n/a7
Mar ’24US$12.73
US$17.55
+37.8%
3.7%US$18.25US$16.70n/a7
Feb ’24US$13.01
US$19.54
+50.2%
22.9%US$30.39US$16.93n/a7
Jan ’24US$13.50
US$18.18
+34.7%
25.9%US$29.65US$12.00n/a8
Dec ’23US$11.37
US$18.48
+62.5%
26.0%US$30.23US$12.24US$13.998
Nov ’23US$11.36
US$19.56
+72.1%
25.7%US$29.60US$11.98US$13.929

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y