Youdao, Inc.

NYSE:DAO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$859.3m

Youdao Değerleme

DAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.6x
KazançlarCN¥55.69m
Piyasa DeğeriCN¥6.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
AFYA Afya
15x21.6%US$1.4b
LINC Lincoln Educational Services
50.7x51.2%US$499.6m
UTI Universal Technical Institute
37.3x29.7%US$1.4b
APEI American Public Education
39.6x57.0%US$396.9m
DAO Youdao
112.6x98.6%US$859.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAO Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAO'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
DAO 112.6xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAO Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.6x
Adil PE Oran62x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.6 62 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.19
US$6.57
-8.6%
25.3%US$9.98US$3.98n/a8
Dec ’25US$6.72
US$5.96
-11.3%
13.4%US$6.79US$4.01n/a8
Nov ’25US$5.23
US$5.38
+2.9%
19.6%US$6.91US$4.08n/a8
Oct ’25US$4.32
US$5.47
+26.5%
19.6%US$7.01US$4.14n/a8
Sep ’25US$3.30
US$5.43
+64.6%
20.1%US$7.11US$4.10n/a8
Aug ’25US$3.05
US$6.11
+100.4%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$6.11
+60.0%
20.8%US$8.11US$4.00n/a8
Jun ’25US$3.73
US$6.12
+64.1%
21.0%US$8.13US$3.97n/a8
May ’25US$3.53
US$6.20
+75.6%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Apr ’25US$4.15
US$6.20
+49.4%
21.6%US$8.34US$4.00n/a8
Mar ’25US$4.36
US$6.15
+41.1%
21.4%US$8.33US$4.36n/a8
Feb ’25US$3.41
US$6.21
+82.1%
27.0%US$9.36US$4.37n/a8
Jan ’25US$3.94
US$6.39
+62.1%
24.8%US$9.46US$4.39n/a8
Dec ’24US$4.17
US$6.39
+53.2%
24.8%US$9.46US$4.39US$6.728
Nov ’24US$4.13
US$6.78
+64.0%
20.4%US$9.33US$5.17US$5.238
Oct ’24US$4.02
US$6.74
+67.6%
20.4%US$9.27US$5.14US$4.328
Sep ’24US$4.12
US$6.91
+67.7%
20.5%US$9.35US$5.20US$3.308
Aug ’24US$4.90
US$7.83
+59.8%
13.4%US$9.97US$6.63US$3.058
Jul ’24US$4.82
US$7.83
+62.5%
13.4%US$10.01US$6.66US$3.828
Jun ’24US$4.66
US$7.87
+68.8%
14.0%US$9.99US$6.70US$3.737
May ’24US$6.02
US$10.43
+73.3%
12.3%US$12.54US$8.78US$3.537
Apr ’24US$8.50
US$10.43
+22.7%
12.3%US$12.54US$8.78US$4.157
Mar ’24US$8.58
US$9.17
+6.9%
27.4%US$12.42US$4.13US$4.366
Feb ’24US$7.81
US$6.21
-20.4%
30.8%US$10.08US$4.23US$3.416
Jan ’24US$5.38
US$6.12
+13.8%
30.7%US$9.91US$4.16US$3.946
Dec ’23US$4.69
US$5.94
+26.6%
30.5%US$9.54US$4.00US$4.176

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Youdao, Inc. 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Tommy WongChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Ya JiangCitic Securities Co., Ltd.