Strategic Education, Inc.

NasdaqGS:STRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Strategic Education Değerleme

STRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STRA ( $94.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$126.48m
Piyasa DeğeriUS$2.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
PRDO Perdoceo Education
13.2x9.1%US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies
38x39.3%US$2.1b
LAUR Laureate Education
11.2x2.3%US$2.8b
ATGE Adtalem Global Education
20.1x20.4%US$3.4b
STRA Strategic Education
18.1x7.3%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (20.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STRA'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
STRA 18.1xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STRA Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$94.01
US$123.00
+30.8%
7.2%US$135.00US$114.00n/a3
Dec ’25US$98.81
US$121.67
+23.1%
8.4%US$135.00US$110.00n/a3
Nov ’25US$86.63
US$121.33
+40.1%
8.8%US$135.00US$109.00n/a3
Oct ’25US$91.03
US$135.00
+48.3%
6.0%US$145.00US$125.00n/a3
Sep ’25US$96.50
US$132.25
+37.0%
6.4%US$145.00US$124.00n/a4
Aug ’25US$96.86
US$132.25
+36.5%
6.4%US$145.00US$124.00n/a4
Jul ’25US$108.80
US$136.25
+25.2%
4.0%US$145.00US$130.00n/a4
Jun ’25US$113.42
US$136.25
+20.1%
4.0%US$145.00US$130.00n/a4
May ’25US$114.75
US$133.50
+16.3%
5.8%US$145.00US$124.00n/a4
Apr ’25US$103.89
US$120.50
+16.0%
5.1%US$125.00US$110.00n/a4
Mar ’25US$108.65
US$115.50
+6.3%
7.6%US$125.00US$104.00n/a4
Feb ’25US$96.17
US$99.75
+3.7%
4.7%US$104.00US$92.00n/a4
Jan ’25US$92.37
US$99.75
+8.0%
4.7%US$104.00US$92.00n/a4
Dec ’24US$89.85
US$99.25
+10.5%
4.5%US$104.00US$92.00US$98.814
Nov ’24US$82.85
US$88.75
+7.1%
4.7%US$95.00US$85.00US$86.634
Oct ’24US$75.25
US$88.75
+17.9%
4.7%US$95.00US$85.00US$91.034
Sep ’24US$78.87
US$88.75
+12.5%
4.7%US$95.00US$85.00US$96.504
Aug ’24US$75.00
US$91.00
+21.3%
6.8%US$99.00US$85.00US$96.864
Jul ’24US$67.84
US$98.25
+44.8%
9.0%US$110.00US$85.00US$108.804
Jun ’24US$78.09
US$98.25
+25.8%
9.0%US$110.00US$85.00US$113.424
May ’24US$90.07
US$102.67
+14.0%
5.1%US$110.00US$99.00US$114.753
Apr ’24US$89.83
US$104.50
+16.3%
5.3%US$110.00US$99.00US$103.892
Mar ’24US$83.27
US$104.50
+25.5%
5.3%US$110.00US$99.00US$108.652
Feb ’24US$94.16
US$86.33
-8.3%
11.4%US$99.00US$75.00US$96.173
Jan ’24US$78.32
US$82.67
+5.5%
6.7%US$88.00US$75.00US$92.373
Dec ’23US$80.53
US$82.67
+2.7%
6.7%US$88.00US$75.00US$89.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strategic Education, Inc. 27 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.