Afya Limited

NasdaqGS:AFYA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Afya Değerleme

AFYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFYA ( $15.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarR$579.64m
Piyasa DeğeriR$8.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49x
UTI Universal Technical Institute
36.7x29.7%US$1.4b
KLC KinderCare Learning Companies
38.1x39.3%US$2.1b
DAO Youdao
108.4x98.6%US$824.7m
PRDO Perdoceo Education
12.9x9.1%US$1.7b
AFYA Afya
15.2x21.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (49x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFYA'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2x-25.6%US$104.78m
STG Sunlands Technology Group
1.3xn/aUS$83.93m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.22m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AFYA 15.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies9PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFYA Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.78
US$19.32
+22.5%
16.8%US$24.51US$15.37n/a9
Dec ’25US$16.23
US$20.76
+27.9%
12.9%US$24.51US$17.03n/a8
Nov ’25US$17.17
US$20.70
+20.6%
11.9%US$24.20US$16.74n/a8
Oct ’25US$17.29
US$21.97
+27.1%
10.9%US$25.94US$18.94n/a8
Sep ’25US$16.30
US$20.96
+28.6%
9.1%US$24.41US$18.35n/a8
Aug ’25US$17.60
US$21.21
+20.5%
9.3%US$23.77US$18.34n/a7
Jul ’25US$17.06
US$21.36
+25.2%
8.8%US$23.78US$18.35n/a7
Jun ’25US$16.65
US$23.28
+39.8%
9.8%US$26.27US$19.81n/a7
May ’25US$17.28
US$23.20
+34.3%
6.9%US$26.03US$21.29n/a7
Apr ’25US$18.53
US$23.78
+28.3%
7.1%US$26.97US$22.06n/a7
Mar ’25US$20.58
US$23.53
+14.3%
7.7%US$26.48US$20.56n/a7
Feb ’25US$20.59
US$23.59
+14.6%
7.5%US$26.60US$20.64n/a7
Jan ’25US$21.93
US$21.79
-0.7%
5.6%US$23.82US$20.41n/a6
Dec ’24US$20.45
US$21.79
+6.5%
5.6%US$23.82US$20.41US$16.236
Nov ’24US$16.66
US$21.24
+27.5%
4.8%US$23.15US$19.83US$17.176
Oct ’24US$15.80
US$20.99
+32.9%
12.5%US$24.03US$16.37US$17.295
Sep ’24US$15.97
US$19.38
+21.4%
13.8%US$23.57US$16.05US$16.306
Aug ’24US$16.01
US$18.25
+14.0%
19.1%US$23.79US$12.70US$17.606
Jul ’24US$14.04
US$17.78
+26.6%
16.4%US$21.28US$13.14US$17.066
Jun ’24US$11.84
US$17.14
+44.8%
17.9%US$20.90US$12.44US$16.656
May ’24US$11.72
US$18.65
+59.1%
17.5%US$23.59US$12.47US$17.287
Apr ’24US$11.16
US$17.68
+58.4%
15.7%US$21.92US$12.46US$18.537
Mar ’24US$11.50
US$18.62
+61.9%
10.9%US$22.11US$15.45US$20.587
Feb ’24US$15.53
US$18.49
+19.1%
12.4%US$22.21US$15.18US$20.597
Jan ’24US$15.62
US$17.34
+11.0%
13.4%US$20.27US$13.50US$21.938
Dec ’23US$15.43
US$17.13
+11.0%
14.4%US$19.85US$13.06US$20.458

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 22:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Afya Limited 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred MendesBofA Global Research
Flavio YoshidaBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários