Afya Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AFYA ( $16.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.5 )

AFYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFYA ( $16.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.5x
Kazançlar	R$579.64m
Piyasa Değeri	R$8.39b

AFYA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.3x
UTI Universal Technical Institute	46.7x	41.0%	US$1.1b
PRDO Perdoceo Education	13.1x	9.1%	US$1.7b
KLC KinderCare Learning Companies	46.3x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.1x	2.3%	US$2.8b
AFYA Afya	14.5x	21.9%	US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFYA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (29.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFYA'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$143.12m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$91.73m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$39.58m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFYA Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.5x
Adil PE Oran	20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$16.01	US$20.77 +29.8%	12.9%	US$24.51	US$17.03	n/a	8
Nov ’25	US$17.17	US$20.70 +20.6%	11.9%	US$24.20	US$16.74	n/a	8
Oct ’25	US$17.29	US$21.97 +27.1%	10.9%	US$25.94	US$18.94	n/a	8
Sep ’25	US$16.30	US$20.96 +28.6%	9.1%	US$24.41	US$18.35	n/a	8
Aug ’25	US$17.60	US$21.21 +20.5%	9.3%	US$23.77	US$18.34	n/a	7
Jul ’25	US$17.06	US$21.36 +25.2%	8.8%	US$23.78	US$18.35	n/a	7
Jun ’25	US$16.65	US$23.28 +39.8%	9.8%	US$26.27	US$19.81	n/a	7
May ’25	US$17.28	US$23.20 +34.3%	6.9%	US$26.03	US$21.29	n/a	7
Apr ’25	US$18.53	US$23.78 +28.3%	7.1%	US$26.97	US$22.06	n/a	7
Mar ’25	US$20.58	US$23.53 +14.3%	7.7%	US$26.48	US$20.56	n/a	7
Feb ’25	US$20.59	US$23.59 +14.6%	7.5%	US$26.60	US$20.64	n/a	7
Jan ’25	US$21.93	US$21.79 -0.7%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Dec ’24	US$20.45	US$21.79 +6.5%	5.6%	US$23.82	US$20.41	n/a	6
Nov ’24	US$16.66	US$21.24 +27.5%	4.8%	US$23.15	US$19.83	US$17.17	6
Oct ’24	US$15.80	US$20.99 +32.9%	12.5%	US$24.03	US$16.37	US$17.29	5
Sep ’24	US$15.97	US$19.38 +21.4%	13.8%	US$23.57	US$16.05	US$16.30	6
Aug ’24	US$16.01	US$18.25 +14.0%	19.1%	US$23.79	US$12.70	US$17.60	6
Jul ’24	US$14.04	US$17.78 +26.6%	16.4%	US$21.28	US$13.14	US$17.06	6
Jun ’24	US$11.84	US$17.14 +44.8%	17.9%	US$20.90	US$12.44	US$16.65	6
May ’24	US$11.72	US$18.65 +59.1%	17.5%	US$23.59	US$12.47	US$17.28	7
Apr ’24	US$11.16	US$17.68 +58.4%	15.7%	US$21.92	US$12.46	US$18.53	7
Mar ’24	US$11.50	US$18.62 +61.9%	10.9%	US$22.11	US$15.45	US$20.58	7
Feb ’24	US$15.53	US$18.49 +19.1%	12.4%	US$22.21	US$15.18	US$20.59	7
Jan ’24	US$15.62	US$17.34 +11.0%	13.4%	US$20.27	US$13.50	US$21.93	8
Dec ’23	US$15.43	US$17.13 +11.0%	14.4%	US$19.85	US$13.06	US$20.45	8
Nov ’23	US$14.98	US$17.74 +18.4%	17.3%	US$22.01	US$13.28	US$16.66	8

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.