Universal Technical Institute, Inc.

NYSE:UTI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Universal Technical Institute Değerleme

UTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTI ( $26.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
KazançlarUS$38.05m
Piyasa DeğeriUS$1.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.9x
AFYA Afya
15.3x21.6%US$1.4b
KLC KinderCare Learning Companies
38.3x39.3%US$2.1b
DAO Youdao
112.6x98.6%US$859.3m
PRDO Perdoceo Education
13.1x9.1%US$1.7b
UTI Universal Technical Institute
37.3x29.7%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.3x) kıyasla oran (44.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTI'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$103.25m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.60m
RGS Regis
0.7xn/aUS$59.62m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
UTI 37.3xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTI Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.29
US$26.33
+0.2%
10.9%US$30.00US$22.00n/a6
Dec ’25US$25.87
US$25.33
-2.1%
9.6%US$30.00US$22.00n/a6
Nov ’25US$16.55
US$21.17
+27.9%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Oct ’25US$15.75
US$21.17
+34.4%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$17.45
US$21.17
+21.3%
5.7%US$22.00US$19.00n/a6
Aug ’25US$18.33
US$20.83
+13.7%
8.0%US$22.00US$18.00n/a6
Jul ’25US$16.07
US$19.80
+23.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$15.81
US$19.80
+25.2%
6.7%US$22.00US$18.00n/a5
May ’25US$15.29
US$17.60
+15.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.63
US$17.60
+20.3%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$15.03
US$17.60
+17.1%
2.8%US$18.00US$17.00n/a5
Feb ’25US$14.45
US$15.20
+5.2%
11.3%US$17.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.52
US$13.75
+9.8%
7.9%US$15.00US$12.00n/a4
Dec ’24US$11.94
US$13.75
+15.2%
7.9%US$15.00US$12.00US$25.874
Nov ’24US$9.00
US$10.50
+16.7%
4.8%US$11.00US$10.00US$16.554
Oct ’24US$8.38
US$10.50
+25.3%
4.8%US$11.00US$10.00US$15.754
Sep ’24US$8.04
US$10.50
+30.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$17.454
Aug ’24US$7.24
US$10.75
+48.5%
17.9%US$14.00US$9.00US$18.334
Jul ’24US$6.91
US$10.75
+55.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$16.074
Jun ’24US$6.24
US$10.75
+72.3%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.814
May ’24US$7.14
US$10.75
+50.6%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.294
Apr ’24US$7.38
US$10.75
+45.7%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.634
Mar ’24US$7.32
US$10.75
+46.9%
17.9%US$14.00US$9.00US$15.034
Feb ’24US$7.58
US$10.75
+41.8%
17.9%US$14.00US$9.00US$14.454
Jan ’24US$6.72
US$10.75
+60.0%
17.9%US$14.00US$9.00US$12.524
Dec ’23US$7.27
US$12.50
+71.9%
13.3%US$14.00US$10.00US$11.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Universal Technical Institute, Inc. 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Gary BisbeeBarclays
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.