American Public Education, Inc.

NasdaqGS:APEI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$351.9m

American Public Education Değerleme

APEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APEI ( $20.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

APEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.2x
KazançlarUS$10.03m
Piyasa DeğeriUS$351.94m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.1x
LINC Lincoln Educational Services
52.3x60.6%US$508.4m
DAO Youdao
82.3x95.4%US$619.1m
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.1m
LGCY Legacy Education
15x21.0%US$97.1m
APEI American Public Education
36.2x58.3%US$351.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.2x) kıyasla oran (38.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APEI'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
2.7x-21.4%US$143.12m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$89.13m
RGS Regis
0.6xn/aUS$51.35m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
APEI 36.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APEI Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.47
US$23.00
+12.4%
9.4%US$25.00US$20.00n/a3
Nov ’25US$15.13
US$18.33
+21.2%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$14.29
US$18.33
+28.3%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Sep ’25US$16.72
US$18.33
+9.6%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Aug ’25US$18.47
US$22.00
+19.1%
7.4%US$24.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$17.45
US$20.67
+18.4%
4.6%US$22.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$17.40
US$20.67
+18.8%
4.6%US$22.00US$20.00n/a3
May ’25US$13.82
US$16.00
+15.8%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$14.19
US$15.67
+10.4%
6.0%US$17.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$10.75
US$8.67
-19.4%
28.8%US$12.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$10.77
US$8.67
-19.5%
28.8%US$12.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$9.65
US$8.00
-17.1%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$8.21
US$8.00
-2.6%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$4.14
US$8.00
+93.2%
20.4%US$10.00US$6.00US$15.133
Oct ’24US$4.98
US$8.00
+60.6%
20.4%US$10.00US$6.00US$14.293
Sep ’24US$5.23
US$8.00
+53.0%
20.4%US$10.00US$6.00US$16.723
Aug ’24US$4.76
US$9.33
+96.1%
36.4%US$14.00US$6.00US$18.473
Jul ’24US$4.74
US$10.00
+111.0%
32.7%US$14.00US$6.00US$17.453
Jun ’24US$4.72
US$10.00
+111.9%
32.7%US$14.00US$6.00US$17.403
May ’24US$5.61
US$12.00
+113.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$13.822
Apr ’24US$5.42
US$12.00
+121.4%
16.7%US$14.00US$10.00US$14.192
Mar ’24US$10.45
US$20.00
+91.4%
25.0%US$25.00US$15.00US$10.752
Feb ’24US$12.48
US$18.67
+49.6%
24.1%US$25.00US$15.00US$10.773
Jan ’24US$12.29
US$18.67
+51.9%
24.1%US$25.00US$15.00US$9.653
Dec ’23US$13.42
US$18.67
+39.1%
24.1%US$25.00US$15.00US$8.213
Nov ’23US$12.64
US$18.67
+47.7%
24.1%US$25.00US$15.00US$4.143

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin