American Public Education, Inc.

NasdaqGS:APEI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$380.5m

American Public Education Değerleme

APEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APEI ( $21.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APEI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
KazançlarUS$10.03m
Piyasa DeğeriUS$380.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
LINC Lincoln Educational Services
49.3x51.2%US$485.4m
ZSPC zSpace
13.5xn/aUS$297.9m
NAMI Jinxin Technology Holding
29xn/aUS$267.7m
DAO Youdao
108.1x98.6%US$824.7m
APEI American Public Education
37.9x57.0%US$380.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.9x) kıyasla oran (50x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APEI'nin PE Oranı, US Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QSG QuantaSing Group
1.9x-25.6%US$104.78m
STG Sunlands Technology Group
1.4xn/aUS$83.93m
RGS Regis
0.7xn/aUS$58.22m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
APEI 37.9xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APEI Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, US Consumer Services sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 28.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.48
US$22.00
+2.4%
9.1%US$24.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$20.62
US$23.00
+11.5%
9.4%US$25.00US$20.00n/a3
Nov ’25US$15.13
US$18.33
+21.2%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$14.29
US$18.33
+28.3%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Sep ’25US$16.72
US$18.33
+9.6%
15.6%US$22.00US$15.00n/a3
Aug ’25US$18.47
US$22.00
+19.1%
7.4%US$24.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$17.45
US$20.67
+18.4%
4.6%US$22.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$17.40
US$20.67
+18.8%
4.6%US$22.00US$20.00n/a3
May ’25US$13.82
US$16.00
+15.8%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$14.19
US$15.67
+10.4%
6.0%US$17.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$10.75
US$8.67
-19.4%
28.8%US$12.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$10.77
US$8.67
-19.5%
28.8%US$12.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$9.65
US$8.00
-17.1%
20.4%US$10.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$8.21
US$8.00
-2.6%
20.4%US$10.00US$6.00US$20.623
Nov ’24US$4.14
US$8.00
+93.2%
20.4%US$10.00US$6.00US$15.133
Oct ’24US$4.98
US$8.00
+60.6%
20.4%US$10.00US$6.00US$14.293
Sep ’24US$5.23
US$8.00
+53.0%
20.4%US$10.00US$6.00US$16.723
Aug ’24US$4.76
US$9.33
+96.1%
36.4%US$14.00US$6.00US$18.473
Jul ’24US$4.74
US$10.00
+111.0%
32.7%US$14.00US$6.00US$17.453
Jun ’24US$4.72
US$10.00
+111.9%
32.7%US$14.00US$6.00US$17.403
May ’24US$5.61
US$12.00
+113.9%
16.7%US$14.00US$10.00US$13.822
Apr ’24US$5.42
US$12.00
+121.4%
16.7%US$14.00US$10.00US$14.192
Mar ’24US$10.45
US$20.00
+91.4%
25.0%US$25.00US$15.00US$10.752
Feb ’24US$12.48
US$18.67
+49.6%
24.1%US$25.00US$15.00US$10.773
Jan ’24US$12.29
US$18.67
+51.9%
24.1%US$25.00US$15.00US$9.653
Dec ’23US$13.42
US$18.67
+39.1%
24.1%US$25.00US$15.00US$8.213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Public Education, Inc. 26 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Gary BisbeeBarclays