Ping An Healthcare and Technology Company Limited

OTCPK:PANH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$920.9m

Ping An Healthcare and Technology Değerleme

PANH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PANH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PANH.F ( $0.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PANH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PANH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PANH.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PANH.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PANH.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PANH.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCN¥4.54b
Piyasa DeğeriCN¥6.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PANH.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PANH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
GRDN Guardian Pharmacy Services
1.2x6.6%US$1.4b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.1b
YI 111
0.04x10.8%US$64.5m
DDL Dingdong (Cayman)
0.3x8.3%US$867.1m
PANH.F Ping An Healthcare and Technology
1.5x7.0%US$7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PANH.F Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PANH.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%US$8.08b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.4%US$1.57b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$654.84m
YI 111
0.04x10.8%US$64.45m
PANH.F 1.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies11PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PANH.F Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PANH.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PANH.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PANH.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PANH.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.82
US$1.77
+115.2%
19.3%US$2.57US$1.26n/a12
Dec ’25US$2.40
US$1.77
-26.1%
18.8%US$2.53US$1.27n/a12
Nov ’25n/a
US$1.78
0%
18.6%US$2.57US$1.29n/a13
Oct ’25US$1.40
US$1.79
+28.0%
17.7%US$2.61US$1.31n/a13
Sep ’25US$0.98
US$1.78
+81.9%
17.8%US$2.57US$1.29n/a13
Aug ’25US$0.95
US$2.17
+127.7%
35.6%US$4.42US$1.27n/a13
Jul ’25US$1.45
US$2.20
+51.4%
36.5%US$4.44US$1.27n/a12
Jun ’25US$1.44
US$2.18
+51.6%
35.6%US$4.45US$1.27n/a13
May ’25US$1.20
US$2.26
+88.4%
34.0%US$4.49US$1.27n/a14
Apr ’25US$1.32
US$2.34
+77.1%
34.0%US$4.50US$1.27n/a14
Mar ’25US$1.32
US$2.72
+106.4%
30.1%US$4.52US$1.66n/a14
Feb ’25n/a
US$2.82
0%
28.4%US$4.55US$1.93n/a13
Jan ’25US$2.28
US$2.80
+22.7%
28.9%US$4.58US$1.79n/a14
Dec ’24n/a
US$2.79
0%
26.8%US$4.54US$1.81US$2.4016
Nov ’24US$2.25
US$2.68
+19.2%
27.8%US$4.45US$1.77n/a17
Oct ’24n/a
US$2.67
0%
26.0%US$4.46US$1.78US$1.4018
Sep ’24US$2.38
US$2.68
+12.7%
26.1%US$4.47US$1.77US$0.9818
Aug ’24US$2.34
US$2.74
+17.1%
28.1%US$5.09US$1.83US$0.9519
Jul ’24n/a
US$2.74
0%
28.2%US$4.84US$1.80US$1.4520
Jun ’24US$2.29
US$2.85
+24.4%
28.0%US$4.98US$1.85US$1.4420
May ’24US$2.35
US$2.94
+25.2%
28.1%US$5.15US$1.91US$1.2020
Apr ’24n/a
US$2.94
0%
28.1%US$5.15US$1.91US$1.3220
Mar ’24US$2.25
US$3.26
+45.0%
31.7%US$5.37US$1.90US$1.3219
Feb ’24US$2.57
US$3.38
+31.6%
31.8%US$5.52US$2.07n/a18
Jan ’24US$2.71
US$3.18
+17.5%
28.6%US$4.89US$2.08US$2.2818
Dec ’23n/a
US$2.95
0%
26.7%US$4.80US$2.05n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ping An Healthcare and Technology Company Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Hazim BahariCFRA Equity Research