111 Değerleme

YI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YI ( $0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

YI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.03x
Satış	CN¥14.73b
Piyasa Değeri	CN¥379.55m

YI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.06x
İşletme Değeri/FAVÖK	-3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
CJJD China Jo-Jo Drugstores	0.08x	n/a	US$12.4m
CLSH CLS Holdings USA	0.4x	n/a	US$8.7m
HEWA HealthWarehouse.com	0.2x	n/a	US$4.7m
GRDN Guardian Pharmacy Services	1.2x	6.6%	US$1.5b
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: YI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YI'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	4.5%
YI 111	0.03x	10.2%	US$52.38m
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.49b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.41b

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	9.8%
YI 111	0.03x	n/a	US$52.38m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YI Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.03x
Adil PS Oran	0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.