Metro Inc.

OTCPK:MTRA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.7b

Metro Değerleme

MTRA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTRA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MTRA.F ( $65.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $94.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTRA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTRA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTRA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTRA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTRA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTRA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarCA$899.10m
Piyasa DeğeriCA$19.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTRA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTRA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
CART Maplebear
22.3x15.33%US$10.5b
CASY Casey's General Stores
28.6x7.47%US$22.1b
ACI Albertsons Companies
91.2x25.78%US$6.0b
SFM Sprouts Farmers Market
13.1x5.76%US$6.6b
MTRA.F Metro
21.3x6.62%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTRA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.3x) kıyasla oran (38.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTRA.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
0.7xn/aUS$5.36m
CHSN Chanson International Holding
2.2xn/aUS$409.28k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MTRA.F 21.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTRA.F Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTRA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTRA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTRA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTRA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.18
US$70.70
+8.47%
6.51%US$78.63US$61.48n/a10
Sep ’27US$63.70
US$71.27
+11.89%
6.51%US$79.27US$61.98n/a10
Aug ’27US$66.60
US$70.66
+6.09%
6.85%US$78.66US$60.24n/a10
Jul ’27US$76.02
US$70.97
-6.64%
6.90%US$78.86US$59.85n/a10
Jun ’27US$64.19
US$73.79
+14.96%
6.69%US$82.27US$62.44n/a11
May ’27US$67.51
US$73.35
+8.65%
6.69%US$81.78US$62.07n/a11
Apr ’27US$67.62
US$73.96
+9.38%
7.23%US$81.21US$61.09n/a11
Mar ’27US$71.63
US$75.57
+5.50%
8.38%US$83.35US$59.01n/a11
Feb ’27US$67.62
US$75.57
+11.75%
8.38%US$83.35US$59.01n/a11
Jan ’27US$72.10
US$76.68
+6.36%
9.01%US$85.51US$57.97n/a11
Dec ’26US$71.47
US$75.09
+5.06%
9.01%US$83.74US$56.77n/a11
Nov ’26US$66.54
US$74.99
+12.70%
8.67%US$84.13US$57.04n/a11
Oct ’26US$67.12
US$77.03
+14.76%
9.02%US$85.82US$58.18n/a11
Sep ’26US$71.51
US$76.38
+6.82%
9.02%US$85.10US$57.69US$63.7011
Aug ’26US$76.52
US$75.82
-0.92%
9.86%US$85.28US$55.65US$66.6011
Jul ’26US$77.06
US$75.14
-2.49%
9.33%US$81.63US$56.12US$76.0211
Jun ’26US$77.96
US$74.57
-4.35%
9.33%US$81.01US$55.70US$64.1911
May ’26US$76.71
US$74.57
-2.79%
9.33%US$81.01US$55.70US$67.5111
Apr ’26US$70.45
US$65.63
-6.84%
8.01%US$71.29US$51.02US$67.6211
Mar ’26US$66.27
US$64.10
-3.27%
7.60%US$68.79US$50.22US$71.6311
Feb ’26US$62.64
US$64.10
+2.33%
7.60%US$68.79US$50.22US$67.6211
Jan ’26US$62.74
US$64.37
+2.60%
7.85%US$68.84US$49.87US$72.1011
Dec ’25US$64.91
US$65.10
+0.30%
7.95%US$70.11US$50.80US$71.4710
Nov ’25US$59.48
US$61.58
+3.53%
7.29%US$68.26US$50.30US$66.5410
Oct ’25US$63.38
US$62.27
-1.75%
6.75%US$67.66US$51.48US$67.129
Sep ’25US$62.76
US$62.27
-0.78%
6.75%US$67.66US$51.48US$71.519
US$70.48
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 06:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/18 00:00
Kazançlar2026/07/04
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Metro Inc. 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research