Marks and Spencer Group plc

OTCPK:MAKS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Marks and Spencer Group Değerleme

MAKS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAKS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAKS.F ( $5.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAKS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAKS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAKS.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAKS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MAKS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAKS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUK£15.28b
Piyasa DeğeriUK£7.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MAKS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MAKS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
CART Maplebear
2.8x6.11%US$10.3b
SFM Sprouts Farmers Market
0.8x8.53%US$7.7b
ACI Albertsons Companies
0.1x1.25%US$8.9b
CASY Casey's General Stores
1.4x5.34%US$23.7b
MAKS.F Marks and Spencer Group
0.5x5.47%US$7.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: MAKS.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MAKS.F'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.07x1.22%US$10.32b
UNFI United Natural Foods
0.07x1.96%US$2.13b
SPTN SpartanNash
0.09x1.23%US$910.78m
HFFG HF Foods Group
0.09x2.79%US$112.98m
MAKS.F 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MAKS.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MAKS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MAKS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAKS.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAKS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.30
US$5.55
+4.74%
10.14%US$6.18US$4.39n/a16
Jan ’27US$4.43
US$5.61
+26.86%
8.97%US$6.18US$4.57n/a15
Dec ’26n/a
US$5.62
0%
8.02%US$6.19US$4.50n/a15
Nov ’26n/a
US$5.55
0%
7.64%US$6.07US$4.49n/a15
Oct ’26US$4.51
US$5.68
+25.83%
8.08%US$6.23US$4.61n/a15
Sep ’26n/a
US$5.64
0%
8.02%US$6.23US$4.61n/a15
Aug ’26US$4.67
US$5.58
+19.46%
8.27%US$6.13US$4.54n/a15
Jul ’26n/a
US$5.74
0%
7.76%US$6.29US$4.66n/a16
Jun ’26US$5.28
US$5.68
+7.63%
7.79%US$6.22US$4.60n/a17
May ’26n/a
US$5.68
0%
8.54%US$6.30US$4.54n/a17
Apr ’26US$4.00
US$5.54
+38.40%
8.57%US$6.15US$4.43n/a17
Mar ’26US$4.28
US$5.36
+25.25%
8.69%US$5.94US$4.28n/a17
Feb ’26US$3.89
US$5.39
+38.44%
8.03%US$5.93US$4.27n/a17
Jan ’26US$4.62
US$5.49
+18.86%
6.83%US$5.99US$4.32US$4.4317
Dec ’25US$4.60
US$5.42
+17.92%
12.55%US$6.05US$2.93n/a17
Nov ’25US$4.83
US$5.17
+7.11%
12.41%US$5.73US$2.98n/a16
Oct ’25US$5.02
US$4.92
-2.02%
12.31%US$5.78US$3.05US$4.5116
Sep ’25US$4.33
US$4.34
+0.40%
11.83%US$4.85US$2.94n/a16
Aug ’25US$4.06
US$4.33
+6.59%
11.87%US$4.89US$2.96US$4.6716
Jul ’25US$3.64
US$4.23
+16.41%
11.91%US$4.80US$2.91n/a16
Jun ’25US$3.85
US$4.11
+6.65%
11.80%US$4.79US$2.94US$5.2816
May ’25US$3.05
US$3.82
+25.21%
10.19%US$4.40US$2.89n/a16
Apr ’25US$3.30
US$3.80
+15.05%
10.15%US$4.39US$2.93US$4.0016
Mar ’25US$3.03
US$3.71
+22.49%
10.46%US$4.36US$2.91US$4.2817
Feb ’25n/a
US$3.72
0%
10.47%US$4.38US$2.92US$3.8917
Jan ’25US$3.55
US$3.45
-2.78%
15.86%US$4.20US$2.29US$4.6217
US$6.05
Fair Value
12.4% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/21 18:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/27
Yıllık Kazançlar2025/03/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marks and Spencer Group plc 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karen HowlandBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays