Hongchang International Değerleme

HCIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCIL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HCIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCIL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCIL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCIL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCIL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	10.3x
Satış	US$5.42m
Piyasa Değeri	US$66.15m

HCIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	-403.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCIL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
IVFH Innovative Food Holdings	1.2x	n/a	US$84.5m
HFFG HF Foods Group	0.2x	3.1%	US$186.7m
WILC G. Willi-Food International	1.3x	n/a	US$197.3m
DTCK Davis Commodities	0.1x	n/a	US$21.8m
HCIL Hongchang International	10.3x	n/a	US$66.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCIL Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCIL'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.55b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.47b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$634.59m
YI 111	0.04x	10.8%	US$52.69m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCIL Price-To-Sales Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCIL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCIL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	10.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCIL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.