HF Foods Group Inc.

NasdaqCM:HFFG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$179.8m

HF Foods Group Değerleme

HFFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HFFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HFFG ( $3.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HFFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HFFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HFFG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HFFG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HFFG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HFFG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$179.84m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HFFG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HFFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
WILC G. Willi-Food International
1.3xn/aUS$194.1m
IVFH Innovative Food Holdings
1.2xn/aUS$77.4m
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$613.3m
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.4b
HFFG HF Foods Group
0.2x3.1%US$179.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HFFG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HFFG'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.12b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.37b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$613.33m
YI 111
0.03x10.2%US$52.15m
HFFG 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies12PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HFFG Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HFFG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HFFG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.09x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HFFG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y