Dino Polska S.A.

OTCPK:DNOP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

Dino Polska Değerleme

DNOP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNOP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNOP.F ( $11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNOP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNOP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNOP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNOP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNOP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNOP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
Kazançlarzł1.61b
Piyasa Değerizł36.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNOP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNOP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
CART Maplebear
19.3x10.05%US$9.8b
SFM Sprouts Farmers Market
13.4x7.92%US$6.9b
ACI Albertsons Companies
9.8x6.95%US$8.6b
CASY Casey's General Stores
37x9.35%US$22.5b
DNOP.F Dino Polska
22.8x20.40%US$36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNOP.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNOP.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
1.5xn/aUS$12.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNOP.F 22.8xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNOP.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNOP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNOP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DNOP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNOP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$13.73
0%
7.69%US$15.60US$11.93n/a13
Jan ’27n/a
US$14.08
0%
10.12%US$16.76US$11.73n/a13
Dec ’26n/a
US$13.85
0%
11.67%US$16.43US$10.41n/a13
Nov ’26US$14.69
US$14.26
-2.90%
10.84%US$17.30US$12.18n/a13
Oct ’26n/a
US$14.50
0%
10.38%US$17.53US$12.34n/a13
Sep ’26US$12.47
US$14.47
+16.08%
10.42%US$17.57US$12.65n/a13
Aug ’26n/a
US$14.23
0%
14.12%US$17.41US$9.88n/a13
Jul ’26n/a
US$13.97
0%
15.60%US$17.42US$9.89n/a14
Jun ’26n/a
US$13.71
0%
15.87%US$17.18US$9.75n/a14
May ’26n/a
US$12.04
0%
16.07%US$14.67US$9.07n/a15
Apr ’26n/a
US$11.78
0%
16.91%US$14.65US$8.77n/a15
Mar ’26n/a
US$10.44
0%
14.46%US$13.35US$8.41n/a15
Feb ’26n/a
US$10.35
0%
11.31%US$11.89US$8.42n/a14
Jan ’26n/a
US$10.04
0%
11.02%US$11.44US$8.26n/a14
Dec ’25n/a
US$9.92
0%
12.94%US$11.60US$8.05n/a14
Nov ’25n/a
US$9.84
0%
15.38%US$13.17US$7.47US$14.6914
Oct ’25US$9.41
US$10.41
+10.56%
15.35%US$13.73US$7.79n/a14
Sep ’25US$8.40
US$10.58
+25.97%
14.58%US$13.63US$7.73US$12.4714
Aug ’25n/a
US$10.86
0%
12.48%US$13.28US$8.56n/a14
Jul ’25n/a
US$10.97
0%
12.04%US$13.09US$8.45n/a14
Jun ’25n/a
US$10.99
0%
12.04%US$13.31US$8.58n/a13
May ’25n/a
US$10.76
0%
13.04%US$13.51US$8.63n/a12
Apr ’25US$9.10
US$11.14
+22.42%
13.17%US$13.79US$8.81n/a12
Mar ’25US$11.80
US$11.49
-2.64%
12.96%US$13.73US$9.20n/a12
Feb ’25n/a
US$11.18
0%
13.58%US$13.67US$9.15n/a12
US$14.79
Fair Value
22.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/01 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dino Polska S.A. 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew ClementsBarclays
Janusz PietaBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku