Atacadão Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATAA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ATAA.Y ( $5.09 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.85 )

ATAA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATAA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATAA.Y ( $5.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATAA.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATAA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATAA.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATAA.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATAA.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATAA.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	R$113.95b
Piyasa Değeri	R$13.50b

ATAA.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	9.6x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATAA.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATAA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
PSMT PriceSmart	0.5x	7.9%	US$2.7b
DADA Dada Nexus	0.3x	9.7%	US$379.3m
BJ BJ's Wholesale Club Holdings	0.6x	5.6%	US$12.7b
DLTR Dollar Tree	0.5x	3.1%	US$15.3b
ATAA.Y Atacadão	0.1x	6.0%	US$13.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATAA.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATAA.Y'nin PS Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WBA Walgreens Boots Alliance	0.05x	1.5%	US$7.80b
UNFI United Natural Foods	0.05x	0.1%	US$1.49b
SPTN SpartanNash	0.07x	1.4%	US$640.67m
YI 111	0.04x	10.8%	US$71.09m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATAA.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATAA.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATAA.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ATAA.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.