Alimentation Couche-Tard Inc.

OTCPK:ANCT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$52.6b

Alimentation Couche-Tard Değerleme

ANCT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ANCT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ANCT.F ( $56.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ANCT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ANCT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ANCT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ANCT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ANCT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ANCT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUS$2.72b
Piyasa DeğeriUS$52.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ANCT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ANCT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
KR Kroger
42x15.86%US$41.7b
CASY Casey's General Stores
44.9x9.19%US$28.9b
ACI Albertsons Companies
39.9x22.04%US$8.7b
CART Maplebear
23.1x13.75%US$10.3b
ANCT.F Alimentation Couche-Tard
19.2x5.83%US$72.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ANCT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (42.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ANCT.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLMH Blum Holdings
0.8xn/aUS$8.61m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ANCT.F 19.2xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ANCT.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ANCT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ANCT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ANCT.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ANCT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.97
US$66.82
+17.29%
7.07%US$77.41US$59.89n/a19
Apr ’27US$56.59
US$66.24
+17.05%
6.31%US$77.41US$59.89n/a18
Mar ’27US$61.00
US$65.60
+7.54%
6.58%US$73.36US$60.15n/a17
Feb ’27US$52.16
US$61.16
+17.25%
4.20%US$65.94US$56.48n/a17
Jan ’27US$54.64
US$61.38
+12.34%
3.73%US$64.49US$56.22n/a15
Dec ’26US$53.94
US$61.22
+13.49%
3.65%US$64.49US$56.22n/a15
Nov ’26US$50.69
US$60.75
+19.85%
4.18%US$65.03US$56.36n/a15
Oct ’26US$53.52
US$60.87
+13.74%
4.26%US$66.00US$56.36n/a16
Sep ’26US$50.76
US$59.95
+18.10%
5.27%US$68.10US$54.15n/a15
Aug ’26US$50.85
US$60.16
+18.30%
5.03%US$68.12US$55.28n/a15
Jul ’26US$50.25
US$60.38
+20.16%
4.93%US$68.91US$55.65n/a16
Jun ’26US$51.89
US$60.01
+15.65%
4.35%US$67.28US$55.81n/a16
May ’26US$50.40
US$60.22
+19.49%
4.88%US$67.92US$55.81n/a16
Apr ’26US$49.93
US$59.83
+19.83%
4.38%US$65.61US$55.81US$56.5916
Mar ’26US$49.65
US$61.84
+24.55%
4.86%US$68.21US$57.03US$61.0016
Feb ’26US$52.90
US$63.09
+19.26%
4.24%US$68.21US$57.03US$52.1616
Jan ’26US$55.58
US$63.35
+13.98%
4.36%US$68.21US$57.03US$54.6416
Dec ’25US$58.82
US$63.62
+8.16%
5.02%US$70.94US$57.03US$53.9415
Nov ’25US$52.22
US$64.47
+23.45%
4.63%US$70.94US$59.03US$50.6915
Oct ’25US$55.02
US$65.00
+18.16%
4.50%US$70.94US$59.03US$53.5215
Sep ’25US$56.96
US$64.97
+14.07%
4.88%US$70.94US$59.24US$50.7614
Aug ’25US$59.79
US$63.54
+6.29%
3.87%US$69.33US$58.41US$50.8516
Jul ’25US$56.11
US$62.64
+11.64%
7.33%US$67.91US$46.81US$50.2516
Jun ’25US$57.28
US$62.80
+9.63%
7.61%US$67.97US$46.81US$51.8915
May ’25US$55.05
US$62.96
+14.37%
7.43%US$68.67US$46.81US$50.4016
Apr ’25US$55.72
US$63.14
+13.32%
7.52%US$69.47US$46.81US$49.9316
US$66.81
Fair Value
14.7% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/23 09:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/23 00:00
Kazançlar2026/02/01
Yıllık Kazançlar2025/04/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alimentation Couche-Tard Inc. 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jim MarroneAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
James DurranBarclays