Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

OTCPK:AHOD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.8b

Koninklijke Ahold Delhaize Değerleme

AHOD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHOD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHOD.F ( $33.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $72.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHOD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHOD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHOD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHOD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHOD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHOD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar€1.83b
Piyasa Değeri€29.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHOD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHOD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
KR Kroger
16.1x5.6%US$44.3b
CASY Casey's General Stores
28.2x9.1%US$15.6b
SFM Sprouts Farmers Market
39.5x11.7%US$14.3b
ACI Albertsons Companies
11.2x5.8%US$11.5b
AHOD.F Koninklijke Ahold Delhaize
16.1x10.2%US$29.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHOD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHOD.F'nin PE Oranı, US Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AHOD.F 16.0xSektör Avg. 25.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHOD.F Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, US Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHOD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHOD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AHOD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHOD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.24
US$34.48
+3.7%
8.6%US$39.08US$28.52n/a17
Dec ’25n/a
US$34.45
0%
8.6%US$39.05US$28.50n/a17
Nov ’25US$32.60
US$34.16
+4.8%
7.0%US$38.86US$29.15n/a17
Oct ’25n/a
US$34.47
0%
7.6%US$38.74US$28.78n/a17
Sep ’25n/a
US$33.52
0%
9.0%US$38.21US$27.30n/a18
Aug ’25US$31.39
US$32.97
+5.0%
8.4%US$36.89US$27.13n/a18
Jul ’25US$29.36
US$32.83
+11.8%
8.0%US$37.02US$27.22n/a18
Jun ’25US$30.81
US$32.83
+6.5%
8.0%US$36.88US$27.12n/a18
May ’25US$30.70
US$32.04
+4.3%
9.5%US$39.42US$24.50n/a19
Apr ’25US$30.74
US$32.78
+6.6%
9.3%US$40.21US$25.00n/a18
Mar ’25US$29.55
US$32.64
+10.4%
9.3%US$39.88US$24.79n/a18
Feb ’25US$28.63
US$33.41
+16.7%
8.4%US$40.10US$29.27n/a19
Jan ’25US$28.86
US$34.57
+19.8%
8.1%US$40.66US$29.08n/a19
Dec ’24US$29.50
US$34.38
+16.5%
7.9%US$40.24US$28.78n/a19
Nov ’24US$30.60
US$34.66
+13.3%
6.7%US$39.16US$29.15US$32.6018
Oct ’24US$31.17
US$35.07
+12.5%
6.2%US$39.37US$29.98n/a19
Sep ’24US$32.42
US$35.91
+10.7%
4.4%US$38.06US$31.00n/a19
Aug ’24US$33.76
US$36.39
+7.8%
5.1%US$39.69US$31.42US$31.3918
Jul ’24US$33.27
US$35.46
+6.6%
5.3%US$38.49US$30.47US$29.3618
Jun ’24US$31.98
US$36.02
+12.6%
5.3%US$39.07US$30.93US$30.8118
May ’24US$34.23
US$35.94
+5.0%
8.5%US$39.68US$27.01US$30.7017
Apr ’24US$34.07
US$34.92
+2.5%
8.2%US$39.05US$26.58US$30.7416
Mar ’24US$31.55
US$33.98
+7.7%
8.0%US$37.98US$25.85US$29.5517
Feb ’24US$29.65
US$34.22
+15.4%
7.8%US$38.53US$26.44US$28.6318
Jan ’24US$28.60
US$33.71
+17.9%
8.4%US$38.15US$26.18US$28.8620
Dec ’23US$28.76
US$31.93
+11.0%
8.6%US$34.83US$25.10US$29.5019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 19:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/16 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 55 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue