company background image
GO logo

Grocery Outlet Holding NasdaqGS:GO Stok Raporu

Son Fiyat

US$15.95

Piyasa Değeri

US$1.5b

7D

-3.3%

1Y

-38.4%

Güncellenmiş

19 Jan, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

GO Stoklara Genel Bakış

Grocery Outlet Holding Corp. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız olarak işletilen mağazalar aracılığıyla satılan sarf malzemeleri ve taze ürünler perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Kazançların yılda 18.33% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Kar marjları (1.2%) geçen yılın (2.1%) altında


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Store Expansion And SAP Transition Will Streamline Operations

Key Takeaways Transition to SAP systems enhances operations, positively impacting revenue, earnings, and reducing inefficiencies to improve margins. Expansion of stores and focus on delivering extreme value items is expected to drive customer traffic and revenue growth.
View narrative
US$17.21
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
9.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative

Grocery Outlet Holding Corp. Rakipler

Weis Markets

NYSE:WMK

US$1.8b

Ingles Markets

NasdaqGS:IMKT.A

US$1.2b

Natural Grocers by Vitamin Cottage

NYSE:NGVC

US$924.8m

Dingdong (Cayman)

NYSE:DDL

US$732.4m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Grocery Outlet Holding
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$15.95
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$29.19
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$13.60
Beta0.31
1 Aylık Değişim-4.66%
3 Aylık Değişim-5.90%
1 Yıllık Değişim-38.42%
3 Yıllık Değişim-36.56%
5 Yıllık Değişim-54.98%
Halka arzdan bu yana değişim-44.05%

Son Haberler & Güncellemeler

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 27
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Recent updates

We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 17
We Think Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Nov 27
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Grocery Outlet Holding: No Signs Of SSS And Gross Margin Improvement Anytime Soon

Nov 07

Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Nov 04
Slowing Rates Of Return At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Leave Little Room For Excitement

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 22
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Grocery Outlet Holding: Poor SSS Growth Outlook For The Near Term

Aug 21

Grocery Outlet: Q2, Profitability Has Started Normalizing

Aug 08

With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Aug 02
With Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) It Looks Like You'll Get What You Pay For

The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Jul 15
The Returns At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Growing

Grocery Outlet Holding: Remain Sell Rated As SSS Outlook Is Still Uncertain

May 30

Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Apr 18
Market Participants Recognise Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Earnings

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 28
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Grocery Outlet Holding: Very Negative On This UGO Acquisition In The Near Term

Mar 15

Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 02
Results: Grocery Outlet Holding Corp. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Grocery Outlet Offers A Novel Business Model And Growth

Feb 01

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Jan 17
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) May Have Issues Allocating Its Capital

Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 27
Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
Here's Why Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Can Manage Its Debt Responsibly

Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Oct 07
Is There An Opportunity With Grocery Outlet Holding Corp.'s (NASDAQ:GO) 48% Undervaluation?

Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Aug 28
Capital Allocation Trends At Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Aren't Ideal

Does Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 03
Does Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's What's Concerning About Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Returns On Capital

May 27
Here's What's Concerning About Grocery Outlet Holding's (NASDAQ:GO) Returns On Capital

Is Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) A Risky Investment?

Mar 28
Is Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) A Risky Investment?

Are Investors Undervaluing Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) By 50%?

Feb 26
Are Investors Undervaluing Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO) By 50%?

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Dec 25
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 06
Grocery Outlet Holding (NASDAQ:GO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Hissedar Getirileri

GOUS Consumer RetailingUS Pazar
7D-3.3%-0.6%3.2%
1Y-38.4%40.1%24.2%

Getiri vs. Endüstri: GO geçen yıl % 40.1 oranında getiri sağlayan US Consumer Retailing sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GO geçen yıl % 24.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GO's price volatile compared to industry and market?
GO volatility
GO Average Weekly Movement9.0%
Consumer Retailing Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GO son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GO 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1946949Eric Lindbergwww.groceryoutlet.com

Grocery Outlet Holding Corp. Amerika Birleşik Devletleri'nde bağımsız olarak işletilen mağazalar aracılığıyla satılan tüketim malzemeleri ve taze ürünler perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Mağazalarında süt ürünleri ve şarküteri, ürünler, çiçek, taze et, deniz ürünleri, bakkaliye, genel mallar, sağlık ve güzellik bakımı, dondurulmuş gıda, bira ve şarap ve etnik ürünler gibi çeşitli kategorilerde ürünler sunmaktadır. Şirket 1946 yılında kurulmuştur ve merkezi Emeryville, Kaliforniya'dadır.

Grocery Outlet Holding Corp. Temel Bilgiler Özeti

Grocery Outlet Holding'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GO temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$1.55b
Kazançlar(TTM)US$51.26m
Gelir(TTM)US$4.26b

30.2x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

GO aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GO gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.26b
Gelir MaliyetiUS$2.97b
Brüt KârUS$1.30b
Diğer GiderlerUS$1.25b
KazançlarUS$51.26m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 28, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)0.53
Brüt Marj30.42%
Net Kâr Marjı1.20%
Borç/Özkaynak Oranı35.0%

GO uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 17:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grocery Outlet Holding Corp. 19 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays
Brian McNamaraBerenberg