Samsonite International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSE.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SMSE.Y ( $13.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.56 )

SMSE.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMSE.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMSE.Y ( $13.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMSE.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMSE.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMSE.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMSE.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMSE.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMSE.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.4x
Kazançlar	US$398.00m
Piyasa Değeri	US$3.73b

SMSE.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMSE.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMSE.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.5x
ZGN Ermenegildo Zegna	18.7x	11.8%	US$2.0b
COLM Columbia Sportswear	23.3x	10.0%	US$5.0b
KTB Kontoor Brands	20x	8.5%	US$5.1b
PVH PVH	8x	5.4%	US$6.0b
SMSE.Y Samsonite International	9.4x	3.8%	US$29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMSE.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (17.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMSE.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.5x	n/a	US$7.88m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMSE.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMSE.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMSE.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.4x
Adil PE Oran	13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMSE.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.