ASICS Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASCC.Y ( $19.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.88 )

ASCC.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASCC.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASCC.Y ( $19.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASCC.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASCC.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASCC.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASCC.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASCC.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASCC.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	36.1x
Kazançlar	JP¥59.93b
Piyasa Değeri	JP¥2.16t

ASCC.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.1x
PEG Oranı	4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASCC.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASCC.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	65.8x
BIRK Birkenstock Holding	82x	49.3%	US$8.9b
SKX Skechers U.S.A	15.3x	11.9%	US$9.3b
DECK Deckers Outdoor	34.1x	8.1%	US$29.2b
ONON On Holding	131.6x	29.6%	US$18.6b
ASCC.Y ASICS	36.1x	9.0%	US$2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASCC.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.1x) kıyasla oran (65.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASCC.Y'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JXJT JX Luxventure	2.4x	n/a	US$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel	n/a	n/a	US$7.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASCC.Y Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASCC.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASCC.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	36.1x
Adil PE Oran	18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASCC.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.