Birkenstock Holding plc

NYSE:BIRK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.5b

Birkenstock Holding Değerleme

BIRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BIRK ( $43.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar€355.51m
Piyasa Değeri€7.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
DECK Deckers Outdoor
14.8x4.56%US$15.2b
ONON On Holding
41.5x23.18%US$12.9b
SHOO Steven Madden
42.5x31.65%US$3.2b
WWW Wolverine World Wide
14x14.96%US$1.4b
BIRK Birkenstock Holding
19.6x16.72%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIRK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (27x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIRK'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BIRK 19.6xSektör Avg. 23.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIRK Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.30
US$51.94
+19.95%
15.48%US$76.35US$40.18n/a20
Jun ’27US$44.90
US$52.12
+16.09%
16.48%US$77.51US$40.79n/a20
May ’27US$38.71
US$56.83
+46.82%
15.22%US$78.10US$43.15n/a20
Apr ’27US$35.71
US$57.22
+60.23%
15.40%US$76.90US$43.09n/a20
Mar ’27US$41.65
US$58.31
+40.00%
15.02%US$78.43US$42.72n/a21
Feb ’27US$37.76
US$58.52
+54.98%
14.84%US$78.90US$43.43n/a21
Jan ’27US$40.90
US$61.14
+49.49%
12.73%US$78.14US$43.01n/a21
Dec ’26US$43.62
US$67.35
+54.40%
11.55%US$80.39US$45.93n/a20
Nov ’26US$39.91
US$67.97
+70.32%
11.08%US$79.53US$45.98n/a20
Oct ’26US$46.22
US$69.85
+51.12%
8.37%US$80.44US$57.43n/a19
Sep ’26US$52.13
US$70.59
+35.40%
9.35%US$80.82US$57.16n/a19
Aug ’26US$49.14
US$70.56
+43.60%
9.40%US$80.98US$56.02n/a19
Jul ’26US$49.03
US$72.45
+47.78%
8.14%US$82.01US$59.17n/a21
Jun ’26US$53.78
US$71.25
+32.48%
8.29%US$82.52US$57.39US$44.9021
May ’26US$50.52
US$69.67
+37.92%
11.80%US$81.77US$56.45US$38.7121
Apr ’26US$46.32
US$72.50
+56.52%
11.94%US$98.96US$56.91US$35.7120
Mar ’26US$49.48
US$70.87
+43.23%
11.66%US$96.47US$57.28US$41.6520
Feb ’26US$59.14
US$70.03
+18.42%
12.15%US$95.69US$56.62US$37.7620
Jan ’26US$56.66
US$69.05
+21.87%
13.24%US$95.71US$51.78US$40.9020
Dec ’25US$51.66
US$64.01
+23.91%
12.08%US$83.62US$52.03US$43.6219
Nov ’25US$45.84
US$65.12
+42.07%
11.96%US$85.96US$51.76US$39.9119
Oct ’25US$47.97
US$67.33
+40.36%
11.34%US$88.13US$57.90US$46.2218
Sep ’25US$49.90
US$66.92
+34.12%
11.39%US$87.48US$57.87US$52.1318
Aug ’25US$58.12
US$65.05
+11.92%
9.99%US$85.57US$57.49US$49.1418
Jul ’25US$55.37
US$64.27
+16.08%
12.46%US$85.18US$47.46US$49.0315
Jun ’25US$57.00
US$57.41
+0.71%
14.00%US$67.02US$43.43US$53.7817
US$51.94
Fair Value
16.6% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/22 21:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Birkenstock Holding plc 24 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Luca SolcaBernstein
Melania GrippoBNP Paribas