Wolverine World Wide, Inc.

NYSE:WWW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Wolverine World Wide Değerleme

WWW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WWW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WWW ( $23.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $21.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WWW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WWW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WWW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WWW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WWW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WWW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.79b
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WWW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WWW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
SHOO Steven Madden
1.4x6.5%US$3.1b
CROX Crocs
1.5x3.4%US$6.2b
SKX Skechers U.S.A
1.1x8.9%US$9.3b
BIRK Birkenstock Holding
5x16.4%US$8.9b
WWW Wolverine World Wide
1x4.5%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: WWW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WWW'nin PS Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UFI Unifi
0.2x8.5%US$101.38m
FOSL Fossil Group
0.05xn/aUS$62.24m
VNCE Vince Holding
0.07x3.1%US$21.43m
FORD Forward Industries
0.1xn/aUS$4.26m
WWW 1.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WWW Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WWW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WWW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WWW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WWW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.40
US$24.11
+3.0%
8.6%US$28.00US$21.00n/a9
Nov ’25US$15.36
US$18.22
+18.6%
14.8%US$22.00US$14.00n/a9
Oct ’25US$16.97
US$17.33
+2.1%
15.1%US$20.00US$14.00n/a9
Sep ’25US$13.71
US$17.33
+26.4%
15.1%US$20.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$14.15
US$16.00
+13.1%
22.4%US$20.00US$11.00n/a7
Jul ’25US$13.17
US$14.43
+9.6%
18.5%US$20.00US$11.00n/a7
Jun ’25US$13.62
US$13.71
+0.7%
10.8%US$16.00US$11.00n/a7
May ’25US$10.45
US$9.25
-11.5%
11.6%US$11.00US$7.50n/a6
Apr ’25US$10.79
US$9.21
-14.6%
10.8%US$11.00US$7.50n/a7
Mar ’25US$10.15
US$9.21
-9.2%
10.8%US$11.00US$7.50n/a7
Feb ’25US$8.46
US$9.00
+6.4%
13.3%US$11.00US$7.00n/a7
Jan ’25US$8.89
US$9.00
+1.2%
13.3%US$11.00US$7.00n/a7
Dec ’24US$9.09
US$9.00
-1.0%
13.3%US$11.00US$7.00n/a7
Nov ’24US$7.64
US$10.00
+30.9%
15.1%US$13.00US$8.00US$15.367
Oct ’24US$8.06
US$10.00
+24.1%
15.1%US$13.00US$8.00US$16.977
Sep ’24US$8.81
US$10.14
+15.1%
14.4%US$13.00US$8.00US$13.717
Aug ’24US$12.53
US$18.88
+50.6%
17.5%US$23.00US$13.00US$14.158
Jul ’24US$14.69
US$19.13
+30.2%
15.1%US$23.00US$15.00US$13.178
Jun ’24US$13.14
US$19.13
+45.5%
15.1%US$23.00US$15.00US$13.628
May ’24US$16.40
US$17.75
+8.2%
16.1%US$23.00US$13.00US$10.458
Apr ’24US$17.05
US$17.75
+4.1%
16.1%US$23.00US$13.00US$10.798
Mar ’24US$16.97
US$16.71
-1.5%
13.8%US$20.00US$13.00US$10.157
Feb ’24US$16.10
US$14.29
-11.3%
19.7%US$19.00US$11.00US$8.467
Jan ’24US$10.93
US$16.57
+51.6%
21.8%US$23.00US$12.00US$8.897
Dec ’23US$11.20
US$17.00
+51.8%
18.4%US$23.00US$13.00US$9.098
Nov ’23US$17.37
US$24.63
+41.8%
15.9%US$31.00US$19.00US$7.648

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin