NIKE, Inc.

NYSE:NKE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$111.8b

NIKE Değerleme

NKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NKE ( $77.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $67.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NKE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarUS$5.30b
Piyasa DeğeriUS$111.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$27.6b
SKX Skechers U.S.A
14.8x11.9%US$9.2b
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.0b
BIRK Birkenstock Holding
77.5x49.3%US$8.9b
NKE NIKE
21.7x3.0%US$111.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (64.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NKE'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NKE 21.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NKE Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.40
US$91.24
+17.9%
14.9%US$120.00US$57.00n/a35
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.4%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.9%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.1%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.9%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.1%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.2%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.9%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.3%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.4%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.9%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$113.48
US$120.93
+6.6%
13.0%US$150.00US$88.00n/a35
Nov ’24US$100.88
US$121.07
+20.0%
13.2%US$150.00US$88.00US$78.0633
Oct ’24US$95.62
US$123.44
+29.1%
13.2%US$150.00US$88.00US$89.1333
Sep ’24US$102.36
US$128.54
+25.6%
11.6%US$151.87US$92.00US$83.3233
Aug ’24US$109.40
US$128.78
+17.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.8533
Jul ’24US$110.37
US$130.03
+17.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.8334
Jun ’24US$103.63
US$136.03
+31.3%
11.6%US$160.00US$95.00US$95.0533
May ’24US$127.92
US$135.19
+5.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$90.3433
Apr ’24US$122.64
US$134.40
+9.6%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.5633
Mar ’24US$118.58
US$131.04
+10.5%
13.9%US$185.00US$85.00US$101.8834
Feb ’24US$129.50
US$130.16
+0.5%
13.6%US$185.00US$85.00US$101.7634
Jan ’24US$117.01
US$126.27
+7.9%
13.3%US$185.00US$85.00US$108.5734
Dec ’23US$111.11
US$110.07
-0.9%
19.5%US$185.00US$77.00US$113.4833
Nov ’23US$93.77
US$109.98
+17.3%
19.8%US$185.00US$77.00US$100.8832

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y