company background image
SDHC logo

Smith Douglas Homes NYSE:SDHC Stok Raporu

Son Fiyat

US$18.73

Piyasa Değeri

US$965.8m

7D

8.6%

1Y

-26.9%

Güncellenmiş

02 Jun, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Smith Douglas Homes Corp.

NYSE:SDHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$965.8m

SDHC Stoklara Genel Bakış

Smith Douglas Homes Corp. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda müstakil evler tasarlamakta, inşa etmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 27.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 14.9% oranında düşmesi öngörülüyor

Kar marjları (1.6%) geçen yılın (12.4%) altında


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SDHC logo
Smith Douglas Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expansion Into Central Georgia, Chattanooga, And Greenville Will Drive Future Success

Key Takeaways Smith Douglas Homes' land-light strategy and efficient lot control could enhance capital efficiency and reduce risk, improving future net margins and return on equity. Expansion in the Southeast and improved construction efficiency from the R-team philosophy could increase future revenue and lower costs, boosting profitability.
View narrative
US$20.20
FV
7.3% undervalued intrinsic discount
6.58%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Smith Douglas Homes Community

Smith Douglas Homes Corp. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Smith Douglas Homes
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$18.73
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$39.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$16.28
Beta0
1 Aylık Değişim-7.23%
3 Aylık Değişim-10.12%
1 Yıllık Değişim-26.92%
3 Yıllık Değişimn/a
5 Yıllık Değişimn/a
Halka arzdan bu yana değişim-21.96%

Son Haberler & Güncellemeler

Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup

May 27

Recent updates

Smith Douglas Homes Corp.: Rating Downgrade On Poor Near-Term Setup

May 27

Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Apr 24
Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) P/S Still Appears To Be Reasonable

Smith Douglas Homes: Earnings Growth Outlook Has Gotten Worse (Rating Downgrade)

Mar 22
author-image

Anticipated Demand And Market Expansion Could Offset Rising Costs And Margin Pressures

Strategic expansion into new markets and increased community count are expected to drive revenue growth and market share.

Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 11
Slammed 31% Smith Douglas Homes Corp. (NYSE:SDHC) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Smith Douglas Homes: Navigating A Challenged Environment

Jan 09

Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

Nov 23
Is There An Opportunity With Smith Douglas Homes Corp.'s (NYSE:SDHC) 43% Undervaluation?

We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 23
We Think Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Can Stay On Top Of Its Debt

Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 15
Smith Douglas Homes (NYSE:SDHC) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Smith Douglas Homes: Beneficiary Of The High Rates Environment

Jun 26

Smith Douglas Homes: IPO Gate Has Opened For This Homebuilder

Jan 15

Hissedar Getirileri

SDHCUS Consumer DurablesUS Pazar
7D8.6%-1.1%2.0%
1Y-26.9%-13.5%11.9%

Getiri vs. Endüstri: SDHC geçen yıl % -13.5 oranında getiri sağlayan US Consumer Durables sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: SDHC geçen yıl % 11.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SDHC's price volatile compared to industry and market?
SDHC volatility
SDHC Average Weekly Movement8.4%
Consumer Durables Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SDHC son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SDHC 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
2008454Gregory Bennettsmithdouglas.com

Smith Douglas Homes Corp. iştirakleri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda müstakil evler tasarlamakta, inşa etmekte ve satmaktadır. Ayrıca kapanış, emanet ve tapu sigortası hizmetleri de sunmaktadır. Şirket ürünlerini giriş seviyesi ve boş yuva ev alıcılarına satmaktadır.

Smith Douglas Homes Corp. Temel Bilgiler Özeti

Smith Douglas Homes'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SDHC temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$965.80m
Kazançlar(TTM)US$15.78m
Gelir(TTM)US$1.01b
10.7x
F/K Oranı
0.2x
P/S Oranı

SDHC aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SDHC gelir tablosu (TTM)
GelirUS$1.01b
Gelir MaliyetiUS$751.27m
Brüt KârUS$259.71m
Diğer GiderlerUS$243.93m
KazançlarUS$15.78m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)1.76
Brüt Marj25.69%
Net Kâr Marjı1.56%
Borç/Özkaynak Oranı10.5%

SDHC uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/02 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/02 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smith Douglas Homes Corp. 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafe JadrosichBofA Global Research
Michael RehautJ.P. Morgan
Michael DahlRBC Capital Markets