Smith Douglas Homes Corp.

NYSE:SDHC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Smith Douglas Homes Değerleme

SDHC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDHC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SDHC ( $22.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDHC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDHC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDHC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDHC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDHC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDHC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$11.28m
Piyasa DeğeriUS$1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDHC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDHC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
DFH Dream Finders Homes
6.9x-15.97%US$1.8b
LGIH LGI Homes
11.8x9.29%US$1.3b
HOV Hovnanian Enterprises
14.6xn/aUS$722.0m
BZH Beazer Homes USA
15.4x29.47%US$691.3m
SDHC Smith Douglas Homes
17.6x78.06%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDHC Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDHC'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DREM Dream Homes & Development
1.8xn/aUS$1.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SDHC 17.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDHC Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDHC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDHC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran52.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDHC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 52.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDHC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.05
US$16.75
-24.04%
10.66%US$19.00US$15.00n/a4
Jan ’27US$16.77
US$16.75
-0.12%
10.66%US$19.00US$15.00n/a4
Dec ’26US$19.60
US$16.60
-15.31%
8.17%US$18.00US$15.00n/a5
Nov ’26US$17.47
US$17.40
-0.40%
10.02%US$20.00US$15.00n/a5
Oct ’26US$18.01
US$17.80
-1.17%
7.45%US$20.00US$16.00n/a5
Sep ’26US$19.61
US$17.60
-10.25%
8.50%US$20.00US$16.00n/a5
Aug ’26US$19.43
US$17.90
-7.87%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
Jul ’26US$20.30
US$17.90
-11.82%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
Jun ’26US$18.78
US$17.90
-4.69%
7.58%US$20.00US$16.00n/a5
May ’26US$19.60
US$20.20
+3.06%
11.03%US$24.00US$18.00n/a5
Apr ’26US$19.40
US$20.40
+5.15%
11.00%US$24.00US$18.00n/a5
Mar ’26US$21.17
US$25.20
+19.04%
20.60%US$35.00US$20.00n/a5
Feb ’26US$24.26
US$25.20
+3.87%
20.60%US$35.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$25.64
US$29.40
+14.66%
19.07%US$35.00US$20.00US$16.775
Dec ’25US$33.70
US$30.00
-10.98%
20.33%US$36.00US$20.00US$19.605
Nov ’25US$33.57
US$33.40
-0.51%
26.07%US$41.00US$20.00US$17.475
Oct ’25US$37.52
US$32.40
-13.65%
25.20%US$41.00US$20.00US$18.015
Sep ’25US$36.66
US$31.60
-13.80%
23.90%US$41.00US$20.00US$19.615
Aug ’25US$32.24
US$26.40
-18.11%
14.88%US$31.00US$20.00US$19.435
Jul ’25US$22.91
US$27.40
+19.60%
14.89%US$31.00US$20.00US$20.305
Jun ’25US$25.79
US$27.40
+6.24%
14.89%US$31.00US$20.00US$18.785
May ’25US$29.30
US$28.60
-2.39%
16.04%US$33.00US$21.00US$19.605
Apr ’25US$28.60
US$28.20
-1.40%
15.11%US$33.00US$21.00US$19.405
Mar ’25US$31.26
US$26.70
-14.59%
10.83%US$31.50US$23.00US$21.175
US$16.75
Fair Value
31.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/15 08:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/15 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Smith Douglas Homes Corp. 7 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafe JadrosichBofA Global Research
Ryan GilbertBTIG
Andrew AzziJ.P. Morgan