Dream Finders Homes, Inc.

NYSE:DFH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Dream Finders Homes Değerleme

DFH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DFH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DFH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DFH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

DFH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DFH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DFH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DFH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DFH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$294.54m
Piyasa DeğeriUS$2.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DFH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DFH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
GRBK Green Brick Partners
9x5.6%US$3.1b
CCS Century Communities
8.6x13.8%US$2.8b
CVCO Cavco Industries
28.1x17.8%US$4.2b
SDHC Smith Douglas Homes
7.1x10.4%US$1.7b
DFH Dream Finders Homes
10x7.7%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DFH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DFH'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DFH 10.0xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DFH Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DFH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DFH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DFH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DFH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$31.65
US$31.00
-2.1%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Nov ’25US$30.75
US$31.00
+0.8%
16.1%US$36.00US$26.00n/a2
Oct ’25US$36.05
US$31.00
-14.0%
22.6%US$38.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$33.45
US$29.50
-11.8%
18.6%US$35.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$30.41
US$32.00
+5.2%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jul ’25US$24.78
US$32.00
+29.1%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
Jun ’25US$28.41
US$32.00
+12.6%
25.0%US$40.00US$24.00n/a2
May ’25US$35.66
US$34.50
-3.3%
30.4%US$45.00US$24.00n/a2
Apr ’25US$42.89
US$26.50
-38.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Mar ’25US$38.54
US$26.50
-31.2%
9.4%US$29.00US$24.00n/a2
Feb ’25US$34.00
US$24.00
-29.4%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Jan ’25US$35.53
US$24.00
-32.5%
20.8%US$29.00US$19.00n/a2
Dec ’24US$25.50
US$23.00
-9.8%
17.4%US$27.00US$19.00n/a2
Nov ’24US$20.23
US$21.50
+6.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$30.752
Oct ’24US$22.23
US$21.50
-3.3%
25.6%US$27.00US$16.00US$36.052
Sep ’24US$29.90
US$21.50
-28.1%
25.6%US$27.00US$16.00US$33.452
Aug ’24US$24.50
US$18.00
-26.5%
33.3%US$24.00US$12.00US$30.412
Jul ’24US$24.59
US$18.00
-26.8%
33.3%US$24.00US$12.00US$24.782
Jun ’24US$18.80
US$15.00
-20.2%
20.0%US$18.00US$12.00US$28.412
May ’24US$16.08
US$12.50
-22.3%
4.0%US$13.00US$12.00US$35.662
Apr ’24US$13.25
US$12.00
-9.4%
8.3%US$13.00US$11.00US$42.892
Mar ’24US$12.49
US$10.67
-14.6%
17.7%US$12.00US$8.00US$38.543
Feb ’24US$12.82
US$10.67
-16.8%
17.7%US$12.00US$8.00US$34.003
Jan ’24US$8.66
US$10.67
+23.2%
17.7%US$12.00US$8.00US$35.533
Dec ’23US$9.36
US$10.67
+14.0%
17.7%US$12.00US$8.00US$25.503
Nov ’23US$11.00
US$13.33
+21.2%
14.1%US$16.00US$12.00US$20.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y