Hanesbrands Değerleme

HBI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBI ( $8.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HBI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HBI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HBI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HBI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
CRI Carter's
0.7x0.3%US$1.9b
CPRI Capri Holdings
0.5x0.6%US$2.6b
UAA Under Armour
0.9x0.7%US$3.6b
KTB Kontoor Brands
1.9x2.9%US$4.8b
HBI Hanesbrands
0.5x-8.6%US$2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: HBI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBI'nin PE Oranı, US Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HBI Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Luxury sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HBI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HBI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HBI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.38
US$6.54
-21.9%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Nov ’25US$7.09
US$6.54
-7.7%
64.2%US$15.80US$1.00n/a7
Oct ’25US$7.23
US$6.48
-10.4%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Sep ’25US$6.35
US$6.48
+2.0%
60.7%US$15.80US$1.00n/a8
Aug ’25US$5.74
US$5.66
-1.4%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jul ’25US$4.85
US$5.66
+16.8%
71.7%US$15.80US$1.00n/a8
Jun ’25US$5.12
US$5.85
+14.3%
77.5%US$17.30US$1.00n/a8
May ’25US$4.55
US$5.66
+24.5%
80.9%US$17.30US$1.00n/a8
Apr ’25US$5.74
US$5.48
-4.6%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Mar ’25US$5.45
US$5.48
+0.5%
84.1%US$17.30US$1.00n/a8
Feb ’25US$4.74
US$5.67
+19.6%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Jan ’25US$4.46
US$5.67
+27.1%
80.1%US$18.80US$1.00n/a10
Dec ’24US$3.95
US$5.72
+44.8%
79.2%US$18.80US$1.00n/a10
Nov ’24US$4.11
US$6.26
+52.3%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.0910
Oct ’24US$3.96
US$6.26
+58.1%
74.8%US$19.70US$1.00US$7.2310
Sep ’24US$5.25
US$6.31
+20.2%
74.0%US$19.70US$1.00US$6.3510
Aug ’24US$5.33
US$6.56
+23.1%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.748
Jul ’24US$4.54
US$6.56
+44.5%
80.5%US$20.00US$1.00US$4.858
Jun ’24US$4.08
US$6.56
+60.8%
80.5%US$20.00US$1.00US$5.128
May ’24US$5.15
US$7.06
+37.1%
73.6%US$20.00US$1.00US$4.558
Apr ’24US$5.26
US$7.25
+37.8%
71.3%US$20.00US$1.00US$5.748
Mar ’24US$5.71
US$7.30
+27.8%
62.8%US$20.00US$1.00US$5.4510
Feb ’24US$8.71
US$8.30
-4.7%
58.0%US$22.00US$3.00US$4.7410
Jan ’24US$6.36
US$8.00
+25.8%
61.0%US$22.00US$3.00US$4.4610
Dec ’23US$6.75
US$8.18
+21.2%
56.8%US$22.00US$3.00US$3.9511
Nov ’23US$6.90
US$10.55
+52.8%
48.6%US$24.00US$4.00US$4.1111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin