TopBuild Corp.

NYSE:BLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.0b

TopBuild Değerleme

BLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$421.79
Fair Value
1.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLD ( $429.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $421.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$567.75m
Piyasa DeğeriUS$12.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
TOL Toll Brothers
9.1x1.33%US$12.7b
NVR NVR
14.4x-4.97%US$21.0b
IBP Installed Building Products
27.4x4.09%US$7.0b
PHM PulteGroup
8.9x-5.51%US$23.5b
BLD TopBuild
21.1x5.26%US$12.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLD Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLD'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLD 21.1xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLD Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$429.89
US$480.93
+11.87%
8.09%US$533.00US$390.00n/a15
Nov ’26US$422.48
US$475.41
+12.53%
7.86%US$517.96US$390.00n/a12
Oct ’26US$394.20
US$446.75
+13.33%
6.15%US$487.00US$370.00n/a12
Sep ’26US$420.76
US$446.83
+6.20%
6.13%US$487.00US$370.00n/a12
Aug ’26US$376.30
US$394.20
+4.76%
10.33%US$462.00US$310.00n/a10
Jul ’26US$343.19
US$349.73
+1.90%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
Jun ’26US$282.89
US$349.73
+23.63%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
May ’26US$298.59
US$365.18
+22.30%
8.77%US$435.00US$310.00n/a11
Apr ’26US$305.24
US$381.58
+25.01%
9.10%US$440.00US$310.00n/a12
Mar ’26US$306.39
US$405.00
+32.18%
12.63%US$470.00US$310.00n/a11
Feb ’26US$342.68
US$423.64
+23.62%
7.23%US$470.00US$381.00n/a11
Jan ’26US$311.34
US$438.73
+40.92%
7.49%US$490.00US$381.00n/a11
Dec ’25US$390.64
US$444.36
+13.75%
6.15%US$490.00US$395.00n/a11
Nov ’25US$353.73
US$452.10
+27.81%
7.94%US$515.00US$395.00US$422.4810
Oct ’25US$406.93
US$450.36
+10.67%
8.14%US$525.00US$395.00US$394.2011
Sep ’25US$393.02
US$450.36
+14.59%
8.14%US$525.00US$395.00US$420.7611
Aug ’25US$453.22
US$468.73
+3.42%
8.63%US$555.00US$410.00US$376.3011
Jul ’25US$379.86
US$465.00
+22.41%
6.73%US$529.00US$410.00US$343.1911
Jun ’25US$417.95
US$465.00
+11.26%
6.73%US$529.00US$410.00US$282.8911
May ’25US$408.04
US$455.26
+11.57%
8.13%US$527.00US$383.10US$298.5912
Apr ’25US$438.35
US$454.78
+3.75%
8.04%US$527.00US$383.10US$305.2413
Mar ’25US$410.61
US$430.68
+4.89%
6.49%US$469.00US$383.10US$306.3912
Feb ’25US$378.21
US$379.76
+0.41%
13.33%US$440.00US$280.00US$342.6812
Jan ’25US$374.26
US$343.27
-8.28%
16.99%US$440.00US$260.00US$311.3411
Dec ’24US$304.84
US$319.09
+4.67%
10.55%US$368.00US$260.00US$390.6411
Nov ’24US$243.65
US$311.33
+27.78%
9.86%US$372.00US$260.00US$353.739
US$480.93
Fair Value
10.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 23:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TopBuild Corp. 17 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
Rafe JadrosichBofA Global Research