TopBuild Corp.

NYSE:BLD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

TopBuild Değerleme

BLD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLD ( $373.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $472.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarUS$618.45m
Piyasa DeğeriUS$10.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
TOL Toll Brothers
10.3x1.8%US$15.9b
IBP Installed Building Products
23.9x7.5%US$6.1b
MTH Meritage Homes
8.2x1.1%US$6.7b
TMHC Taylor Morrison Home
9x8.7%US$7.4b
BLD TopBuild
17.7x5.8%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLD Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLD'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BLD 17.7xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLD Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$373.05
US$444.36
+19.1%
6.2%US$490.00US$395.00n/a11
Nov ’25US$353.73
US$452.10
+27.8%
7.9%US$515.00US$395.00n/a10
Oct ’25US$406.93
US$450.36
+10.7%
8.1%US$525.00US$395.00n/a11
Sep ’25US$393.02
US$450.36
+14.6%
8.1%US$525.00US$395.00n/a11
Aug ’25US$453.22
US$468.73
+3.4%
8.6%US$555.00US$410.00n/a11
Jul ’25US$379.86
US$465.00
+22.4%
6.7%US$529.00US$410.00n/a11
Jun ’25US$417.95
US$465.00
+11.3%
6.7%US$529.00US$410.00n/a11
May ’25US$408.04
US$455.26
+11.6%
8.1%US$527.00US$383.10n/a12
Apr ’25US$438.35
US$454.78
+3.7%
8.0%US$527.00US$383.10n/a13
Mar ’25US$410.61
US$430.68
+4.9%
6.5%US$469.00US$383.10n/a12
Feb ’25US$378.21
US$379.76
+0.4%
13.3%US$440.00US$280.00n/a12
Jan ’25US$374.26
US$343.27
-8.3%
17.0%US$440.00US$260.00n/a11
Dec ’24US$304.84
US$319.09
+4.7%
10.5%US$368.00US$260.00n/a11
Nov ’24US$243.65
US$311.33
+27.8%
9.9%US$372.00US$260.00US$353.739
Oct ’24US$251.60
US$335.00
+33.1%
5.7%US$372.00US$310.00US$406.9310
Sep ’24US$296.56
US$324.91
+9.6%
11.3%US$372.00US$224.00US$393.0211
Aug ’24US$273.72
US$280.40
+2.4%
13.8%US$341.00US$224.00US$453.2210
Jul ’24US$266.02
US$263.10
-1.1%
12.3%US$341.00US$224.00US$379.8610
Jun ’24US$206.60
US$247.50
+19.8%
8.2%US$295.00US$224.00US$417.9510
May ’24US$222.07
US$236.11
+6.3%
9.8%US$290.00US$209.00US$408.049
Apr ’24US$208.14
US$234.44
+12.6%
8.3%US$275.00US$209.00US$438.359
Mar ’24US$205.98
US$234.44
+13.8%
8.3%US$275.00US$209.00US$410.619
Feb ’24US$204.35
US$202.70
-0.8%
9.6%US$227.00US$167.00US$378.2110
Jan ’24US$156.49
US$197.00
+25.9%
9.1%US$224.00US$167.00US$374.2610
Dec ’23US$158.00
US$195.80
+23.9%
10.5%US$224.00US$153.00US$304.8410
Nov ’23US$157.18
US$210.10
+33.7%
8.8%US$250.00US$184.00US$243.6510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y