Installed Building Products, Inc.

NYSE:IBP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Installed Building Products Değerleme

IBP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBP ( $178.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $195.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IBP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
KazançlarUS$254.50m
Piyasa DeğeriUS$4.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b
KBH KB Home
7.9x6.6%US$4.8b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
SKY Champion Homes
36.7x21.0%US$5.5b
IBP Installed Building Products
19.6x7.7%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBP Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBP'nin PE Oranı, US Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IBP 19.6xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBP Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, US Consumer Durables sektör ortalamasına ( 10.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$178.03
US$241.91
+35.9%
9.1%US$270.00US$197.00n/a11
Dec ’25US$228.74
US$244.82
+7.0%
7.7%US$270.00US$197.00n/a11
Nov ’25US$216.85
US$251.90
+16.2%
9.5%US$296.00US$203.00n/a10
Oct ’25US$246.78
US$252.73
+2.4%
9.4%US$295.00US$203.00n/a11
Sep ’25US$222.31
US$252.73
+13.7%
9.4%US$295.00US$203.00n/a11
Aug ’25US$235.89
US$256.10
+8.6%
9.9%US$295.00US$203.00n/a10
Jul ’25US$201.10
US$255.45
+27.0%
9.3%US$300.00US$220.00n/a11
Jun ’25US$211.84
US$255.45
+20.6%
9.3%US$300.00US$220.00n/a11
May ’25US$240.55
US$251.45
+4.5%
9.1%US$300.00US$216.00n/a11
Apr ’25US$257.25
US$249.42
-3.0%
8.0%US$280.00US$216.00n/a12
Mar ’25US$242.10
US$235.91
-2.6%
7.4%US$260.00US$203.00n/a11
Feb ’25US$200.74
US$186.91
-6.9%
12.3%US$216.00US$135.00n/a11
Jan ’25US$182.82
US$171.45
-6.2%
14.6%US$205.00US$135.00n/a11
Dec ’24US$153.44
US$159.91
+4.2%
11.3%US$194.00US$135.00US$228.7411
Nov ’24US$115.18
US$158.09
+37.3%
9.5%US$190.00US$134.00US$216.8511
Oct ’24US$124.89
US$164.90
+32.0%
6.2%US$190.00US$152.00US$246.7810
Sep ’24US$146.30
US$160.09
+9.4%
11.3%US$190.00US$112.00US$222.3111
Aug ’24US$148.73
US$141.45
-4.9%
14.7%US$176.00US$111.00US$235.8911
Jul ’24US$140.16
US$133.90
-4.5%
15.0%US$176.00US$111.00US$201.1010
Jun ’24US$106.43
US$124.90
+17.4%
10.4%US$152.00US$111.00US$211.8410
May ’24US$122.70
US$113.40
-7.6%
14.8%US$151.00US$85.00US$240.5510
Apr ’24US$114.03
US$112.10
-1.7%
13.5%US$143.00US$85.00US$257.2510
Mar ’24US$117.85
US$112.10
-4.9%
13.5%US$143.00US$85.00US$242.1010
Feb ’24US$112.26
US$99.60
-11.3%
13.6%US$124.00US$79.00US$200.7410
Jan ’24US$85.60
US$93.20
+8.9%
11.7%US$120.00US$77.00US$182.8210
Dec ’23US$87.88
US$92.80
+5.6%
12.0%US$120.00US$77.00US$153.4410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Installed Building Products, Inc. 19 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg